코클리어(ASX:COH)가 관심 목록에 포함될 가치가 있을까요?

운명을 뒤집을 수 있는 기업에 투자한다는 흥분은 일부 투기꾼들에게 큰 매력으로 작용하기 때문에 매출도 없고 이익도 없으며 적자를 기록한 기업도 투자자를 찾을 수 있습니다. 안타깝게도 이러한 고위험 투자는 수익이 날 확률이 거의 없는 경우가 많으며, 많은 투자자가 교훈을 얻기 위해 대가를 지불합니다. 적자를 내는 회사는 아직 수익으로 자신을 증명하지 못하고 결국 외부 자본의 유입이 끊길 수 있습니다.

이런 종류의 회사가 자신의 스타일이 아니고 수익을 창출하고 심지어 수익을 올리는 회사를 좋아한다면 코클리어(ASX:COH)에 관심이 있을 수 있습니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했으며, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

코클리어는 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?

시장은 단기적으로는 투표기이지만 장기적으로는 계량기이기 때문에 결국 주가는 주당순이익(EPS) 실적을 따라갈 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 주당순이익 성장은 모든 기업에게 매력적인 요소입니다. 지난 3년 동안 코클리어는 매년 11%씩 주당순이익을 성장시켰습니다. 이러한 성장세가 지속될 수 있다면 이는 좋은 성장률입니다.

회사의 성장의 질적 수준을 파악하려면 매출 성장률뿐만 아니라 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진을 살펴보는 것이 도움이 되는 경우가 많습니다. 코클리어는 작년 한 해 동안 안정적인 EBIT 마진을 유지하면서 매출은 4.8% 성장한 23억 호주달러를 기록했습니다. 이는 회사에 매우 고무적인 소식입니다!

아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 매출이 어떻게 성장했는지 확인할 수 있습니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

코클리어에 대한 최신 분석 보기

물론 요령은 과거가 아닌 미래에 가장 좋은 날이 있는 주식을 찾는 것입니다. 물론 과거 실적을 바탕으로 의견을 제시할 수도 있지만, 코클리어에 대한 전문 애널리스트의 EPS 예측 대화형 그래프를 확인해 볼 수도 있습니다.

코클리어 내부자는 모든 주주와 일치합니까?

불 없는 연기는 없다는 말이 있습니다. 투자자들에게 내부자 매수는 종종 어떤 종목이 시장에 불을 붙일 수 있는지를 알려주는 연기입니다. 내부자 매수는 종종 회사와 가장 가까운 사람들이 주가가 좋은 성과를 거둘 것이라는 확신을 가지고 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 물론 우리는 내부자의 생각을 확신할 수 없으며 그들의 행동으로만 판단할 수 있습니다.

코클리어 내부자들은 작년에 20만 1천 호주달러를 주식에 투자한 반면, 매도한 사례는 한 건도 없었습니다. 이는 회사의 리더들이 회사가 나아갈 방향에 대해 확신을 갖고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다. 또한, 가장 많은 주식을 매입한 사람은 비상임 이사인 캐롤라인 클락으로, 주당 약 303호주달러에 12만 5천 호주달러를 지불하고 주식을 매입했습니다.

내부자 매입과 함께 코클리어의 또 다른 고무적인 신호는 내부자들이 그룹 차원에서 상당한 지분을 보유하고 있다는 점입니다. 실제로 이들의 지분 가치는 7,300만 호주 달러에 달합니다. 이러한 상당한 투자는 비즈니스의 장기적인 가치를 창출하는 데 도움이 될 것입니다. 이들의 지분율은 0.4%에 불과하지만, 이는 비즈니스가 주주에게 가치를 제공하는 전략을 유지하도록 장려하기에는 여전히 상당한 금액입니다.

주주들은 내부자가 이미 상당한 규모의 주식을 추가하는 것 이상으로 웃을 일이 많습니다. 그 이유는 코클리어의 CEO인 Dig Howitt가 같은 규모의 다른 기업 CEO에 비해 상대적으로 적은 수준의 보수를 받고 있기 때문입니다. 저희의 분석에 따르면 코클리어와 같이 시가총액이 120억 호주달러 이상인 기업의 CEO의 총 보수 중간값은 약 580만 호주달러인 것으로 나타났습니다.

코클리어의 CEO는 2025년 6월로 끝나는 회계연도에 460만 호주달러의 보수를 받았습니다. 이는 비슷한 규모의 회사 평균보다 낮으며 상당히 합리적인 수준입니다. CEO의 보수 수준이 회사를 바라보는 시각에서 가장 중요한 요소는 아니지만, 적당한 보수는 이사회가 주주의 이익을 염두에 두고 있다는 것을 시사하기 때문에 긍정적입니다. 또한 일반적으로 좋은 거버넌스의 신호일 수도 있습니다.

코클리어는 계속 주시할 가치가 있을까요?

코클리어의 한 가지 중요한 고무적인 특징은 수익이 증가하고 있다는 점입니다. 또한 내부자들은 회사에서 상당한 규모의 지분을 추가하기 위해 바쁘게 움직이고 있습니다. 따라서 이 회사는 관심 종목 목록의 주요 후보이자 연구 우선 순위가 될 수 있습니다. 수익의 질은 살펴봤지만, 아직 주식 가치를 평가하기 위한 작업은 하지 않았습니다. 따라서 저가 매수를 원하신다면 코클리어가 업계 대비 높은 주가수익비율(P/E)에 거래되고 있는지 또는 낮은 주가수익비율(P/E)에 거래되고 있는지 확인하실 수 있습니다.

내부자가 주식을 매입하는 다른 회사들도 많이 있습니다. 따라서 코클리어에 관심이 있으시다면 지난 3개월 동안 내부자 매수와 함께 밸류에이션이 매력적인 호주 기업들을 엄선한 이 컬렉션이 마음에 드실 것입니다.

이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래에 해당한다는 점을 참고하시기 바랍니다.

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