글로벌 증시의 엇갈린 신호에도 불구하고 ASX200 선물이 긍정적인 모멘텀을 보이는 등 호주 증시가 상승할 것으로 예상되는 가운데, 투자자들은 향후 경제 지표와 업종별 동향에 주의를 기울이고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 지분율이 높은 성장 기업은 변동하는 시장 상황 속에서도 견고한 매출 성장과 기득권 경영진의 이익을 동시에 달성할 수 있는 흥미로운 세그먼트입니다.
호주에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 30.1% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 62.8% |
| 카디엑스 (ASX:CDX) | 12.2% | 115.3% |
| 크리소스 (ASX:C79) | 21.4% | 63.5% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
보타닉스 제약 (ASX:BOT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 호주에 본사를 둔 Botanix Pharmaceuticals Limited는 시가 총액 5억6705만 호주 달러의 피부과 및 항균 제품의 연구 및 개발에 주력하고 있습니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 피부과 및 항균 제품의 연구 개발 활동에서 발생하며, 총 0.44만 호주 달러입니다.
내부자 소유: 11.4%
수익 성장 예측: 120.4% p.a.
Botanix Pharmaceuticals는 100만 호주 달러 미만의 작은 매출에도 불구하고 연간 120.89%의 수익이 급증할 것으로 예상되는 유망한 성장 전망을 보여줍니다. 이 회사는 3년 이내에 수익성을 달성하여 평균 시장 성장률을 앞지르고 있습니다. 그러나 현금 유동성이 1년도 채 되지 않았고 최근 주주 희석으로 인해 재정적 어려움이 분명합니다. 이러한 변화의 시기에도 내부자 소유권은 여전히 높아 장기 투자자들의 이해관계와 일치하고 있습니다.
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- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 보타닉스 제약의 주가가 재무적 가치보다 높게 책정될 가능성을 제기합니다.
크리소스 (ASX:C79)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 크리소스 코퍼레이션은 시가총액 약 6억 5535만 호주 달러의 채굴 기술 개발 및 공급에 관여하고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 채굴 서비스 부문에서 3424만 호주 달러에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 21.4%
수익 성장 예측: 35.3% p.a.
크리소스 코퍼레이션은 연간 35.3%의 매출 증가가 예상되는 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 작년에 일부 주주 희석에도 불구하고 회사의 수익은 연간 63.48% 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 내부자 거래는 미미했지만, 크리소스는 3년 이내에 시장 기대치를 크게 상회하는 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 3년 후 예상 자기자본 수익률이 7.8%로 상대적으로 낮지만, 주가가 크게 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서에 비추어 볼 때 크라이소스는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
SiteMinder (ASX:SDR)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 사이트마인더는 전 세계 숙박업체를 위한 온라인 게스트 유치 플랫폼과 상거래 솔루션을 개발, 마케팅, 판매하는 회사로 시가총액은 약 14억2000만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 소프트웨어 및 프로그래밍 부문에서 1억 7,170만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.3%
수익 성장 예측: 연평균 19.7%
내부자 소유 비율이 높은 호주의 성장 기업 SiteMinder는 수익이 연간 72.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 연간 19.7%의 매출 성장률은 고성장 기업의 기준인 20%에 약간 못 미치지만, 호주 전체 시장의 5.5%를 상회하는 수치입니다. 최근 SiteMinder는 전 세계 호텔리어를 위한 플랫폼 연결성과 수익 역량을 강화하기 위해 Cloudbeds와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 예상보다 38.2% 낮은 공정 가치로 거래되지는 않았지만 24.9%의 예상 자기자본수익률은 견조한 수준입니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 SiteMinder 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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