サザン(SO)のブルケースは、第3四半期の好調な売上高と利益ビートを受けて変化する可能性がある。

• サザン・カンパニーは先ごろ、アナリストの予想を上回る第3四半期決算を発表し、前年同期比7.5％の増収と11.9％の調整後1株当たり利益の増加を強調した。
• この業績は、同社の株価が公益事業セクター全体を下回り、2025年初頭につけた歴史的高値に遅れをとっているにもかかわらず達成されたもので、際立っている。
• サザンの好調な四半期収益と決算が、長期的な投資案件の見通しにどのような影響を与える可能性があるかを探る。

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サザンの投資シナリオのまとめ

サザン・カンパニーの株主になるには、通常、規制された電力市場の長期的安定性と、米国南東部の需要増加による持続的成長の可能性を信じる必要がある。第3四半期の業績が予想を上回ったことは、同社の中核的な物語を短期的に支えるものだが、サザンのエクイティ資金調達計画の増加により、株主の希薄化という目先のリスクは実質的に軽減されていない。

最近発表された17億5,000万ドルのコンポジット・ユニットの株式公募は、サザンの760億ドルの拡大資本計画の資金調達戦略に直接関わるものであり、この文脈で最も適切である。第3四半期の売上高とEPSが上回ったことで、市場の信頼感は一時的に高まるかもしれないが、株式増発が将来の1株当たり利益とリターンの指標に与える影響は、今後の事業にとって依然として中心的な問題である。

好業績のニュースとは対照的に、投資家は追加増資が一株当たり利益とリターンにどのような影響を与えるかについて注意する必要がある。

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サザンのシナリオでは、2028年までに317億ドルの収益と58億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間3.8%の収益成長と、現在の43億ドルから15億ドルの収益増加を必要とする。

サザンの予測から得られるフェアバリューは99.32ドルで、現在価格から9％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの3つの個別フェアバリュー予想は、92.53米ドルから293.16米ドルの間で幅が広い。資本ニーズがさらなる株式公募を促しており、市場参加者は、これがサザンの将来の財務の柔軟性と株主価値の結果にどのような影響を与える可能性があるかを検討する必要がある。

サザンに関する他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在価格の3倍以上の価値がある理由）をご覧ください！

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