年初来で20.5%上昇したネクステラ・エナジーを再評価する適切な時期か？

• ネクステラ・エラ・エナジーは今、本当にお買い得なのか？株価の背後にある本当の価値を理解することが、投資判断の分かれ目になるかもしれない。
• 株価は先週3.4％上昇し、年初来では20.5％上昇している。これは、投資家のリスク評価が変化し、楽観的な見方が再び強まっていることを示唆しているのかもしれない。
• ネクステラ・エナジーの再生可能エネルギー・プロジェクトの継続的拡大と規制更新に関する最近のニュースは、成長志向の投資家にとって同社を常に最重要視している。クリーンエネルギー政策をめぐる業界の議論も、ネクステラのような公益企業にスポットライトを当て、同社の進行中の変革に関心を集めている。
• ネクステラ・エナジーのバリュエーション（株価評価）については、6点満点中1点が割安と評価されている。次に、アナリストが同社をどのように評価しているかを分析し、その後、株価が本当に賢い買いかどうかを測る、より洞察力のある方法をご紹介します。

ネクステラ・エラ・エナジーのバリュエーション・チェックはわずか1/6。その他にどのような赤信号があるかは、バリュエーションの内訳をご覧ください。

アプローチ 1: ネクステラ・エナジー配当割引モデル (DDM) 分析

配当割引モデル (DDM) は、将来の配当金を予測し、それを今日の価値に割り戻すことによって株式の公正価値を推定する評価手法です。ネクステラ・エナジーのような安定配当を行っている公益企業にとって、この方法は、株価が企業の長期的な収益を生み出す可能性を反映しているかどうかについての有意義な洞察を提供することができます。

ネクステラ・エナジーの直近の1株当たり年間配当金は2.57ドルで、利益に対する配当性向は約61%である。同社の予想長期配当成長率はキャップ付き推定に基づき3.26%で、株主資本利益率は9.5%である。これらの数字は、ネクステラ・エラ・エナジーが積極的なリスクテイクや急速な拡大よりも、信頼性が高く徐々に上昇する株主配当を優先していることを示唆している。

DDMによると、ネクステラ・エナジー株の本源的価値は69.51ドル。現在の市場価格はこの推定値より24.1%高い。このギャップは、予想配当支払額と現実的な成長見通しに基づき、株価が現在割高であることを示している。

結果割高

当社の配当割引モデル (DDM) 分析によると、NextEra Energy は24.1%割高である可能性があります。920の割安銘柄を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリュー機会を見つけましょう。

ネクステラ・エナジーの公正価値の算出方法の詳細については、当社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ 2: ネクステラ・エナジーの価格対収益

株価収益率 (PE) は、企業の現在の株価と一株当たり利益を結びつけるため、収益性の高い企業の評価指標として広く使用されています。投資家にとって、特にネクステラ・エナジーのような確立され、一貫して利益を上げている企業を見る場合、PEレシオは株価が収益力を反映しているかどうかを判断する簡単な方法を提供します。

PEレシオが「正常」または「公正」とみなされるかどうかは、将来の成長への期待や企業のリスクプロファイルなど、さまざまな要因によって異なることに注意することが重要です。成長見通しが高ければ、一般的にPE倍率は高くなり、リスクが高ければ、一般的にPE倍率は低くなる。

現在、ネクステラ・エナジーのPEレシオは27.6倍である。これは電気事業業界平均の21.0倍を上回り、同業他社平均の25.4倍よりも高い。しかし、Simply Wall Stが独自に算出したネクステラのフェア・レシオは、同社の利益成長率、利益率、業界、時価総額、リスク要因を考慮したもので、28.7倍となっている。

フェア・レシオは、単に業界平均や同業他社と比べるだけでなく、よりカスタマイズされたベンチマークを提供します。成長性と収益性に加え、業界の状況や独自の事業リスクを考慮することで、ネクステラ・エラ・エナジーの妥当なPEレシオの全体像を示しています。

フェア・レシオ (28.7倍) とネクステラの現在のPE (27.6倍) を比較すると、ネクステラの業績見通しとリスク・プロファイルに基づき、株価はほぼ適正な価格であることが示唆されます。

結果ほぼ適正

PEレシオは1つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別の場所にあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1443社をご覧ください。

意思決定をアップグレード：ネクステラ・エナジーの物語を選ぼう

投資家が事業に関する仮定と財務予測を組み合わせてネクステラ・エナジーのストーリーを構築し、公正価値を算出できるシンプルで強力なツールです。

ナラティブは、会社の大局的なストーリー（将来の収益、利益、利益率の予想など）と、あなた自身の財務予測や評価を結び付け、あなたの視点がどのように具体的な「公正価値」に変換されるかを示します。

ナラティブは、あなたが信じていることを明確にし、その信念が投資判断にどのような影響を与えるかを正確に確認することを容易にします。すべてシンプリー・ウォールストリート・コミュニティページ内で行われ、何百万人もの投資家が、ニュースやアナリストの予測の変化に応じてリアルタイムでナラティブを比較、議論、更新しています。

ナラティブを使用することで、自分のフェアバリューが現在の市場価格を上回っているか下回っているかを即座に確認し、新しいイベント（決算発表や政策転換など）が自分の投資ストーリーに影響を与えた場合に調整することで、より迅速で透明性の高い意思決定を行うことができます。

例えば、あるネクステラ・エナジーのNarrativeは、積極的な成長とマージンの仮定に基づいてフェアバリューを一株当たり103ドルと予測するかもしれませんが、より慎重なNarrativeはフェアバリューを52ドルと設定するかもしれません。

ネクステラ・エナジーのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？コミュニティで他の投資家の意見をご覧ください！

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