エバーソース・エナジー（ES）の5億9900万ドルの社債売却はグリッド近代化戦略を形成するか？

• 今月初め、エバーソース・エナジー社は5億9,863万米ドルの固定利付債の募集を完了し、2030年12月満期で4.45％のシニア無担保社債を発行した。
• この固定利付債の発行は、同社の資本市場へのアクセスを強化し、今後予定されている送電網近代化構想のための財務的柔軟性をサポートするものである。
• Eversourceの債券発行の成功が、インフラ支出と将来的な収益の安定性をサポートすることで、同社の投資ケースをどのように強化するかを探ります。

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エバーソース・エナジー投資の総括

エバーソース・エナジーの株主として安心するためには、一般的に、規制された公益事業の長期的な安定性と、複雑な州レベルの規制を切り抜けながら送電網の近代化に着実に投資する同社の能力を信じる必要がある。今回の5億9,863万米ドルの債券募集は、現在進行中のインフラ・プロジェクトに対する財務の柔軟性を強化するものだが、最も差し迫った短期的要因である規制当局の承認とアクエリオン売却のタイムリーな完了の必要性を直ちに解決するものではなく、また最大のリスクであるコネティカット州での不利な規制の進展を緩和するものでもない。

最近の発表の中では、エバーソースの2025年の収益ガイダンスと5～7％の長期成長見通しを再確認したことが、今回の社債発行に直接結びついている。しかし、これらのマイルストーンは、依然として建設的な規制当局の結果と計画された資産売却の成功に依存している。

一方、今回の増資があったとしても、コネティカット州の規制当局の決定が不利になったり、コスト回収が遅れたりすれば、エバーソースの収益成長とマージン見通しが圧迫される可能性があることを投資家は留意すべきである。

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Eversource Energyは、2028年までに売上高148億ドル、利益21億ドルに達すると予測されている。この目標を達成するためには、現在の8億5,800万ドルから、年間4.4%の増収と約12億4,000万ドルの増益が必要となります。

Eversource Energyの予測では、フェアバリューは71.69ドルとなり、現在価格から4%の下落となります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー4名は、エバーソースのフェアバリューを1株当たり52米ドルから119.88米ドルの間で見積もっている。一部のメンバーは、コネティカット州の規制の不確実性を将来の財務結果を形作る中心的な問題としています。

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