デューク社の新しいサプライチェーン・リーダーシップは、DUKへの投資家にとって戦略的転換の兆しか？

• デューク・エナジー社はこのほど、ドワイト・ジェイコブズ氏が23年間の勤務を終えて退職することに伴い、ケイティ・アイトラ氏がサプライチェーン・不動産担当上級副社長兼最高調達責任者に就任することを発表した。
• アイトラ氏はデューク社でリスク管理と戦略の分野で豊富な経験を積んでおり、近代化とエネルギー供給イニシアチブを追求する同社の進化する業務に影響を与える立場にある。
• このサプライチェーン・リーダーシップの交代が、設備投資と業務変革の増加期におけるデューク・エナジーの広範な投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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デューク・エナジーの投資シナリオ

デューク・エナジーは、充実したクリーン・エネルギー・ポートフォリオとインフラ投資に対する規制の裏付けに支えられた、必要不可欠な電気事業サービスからの長期的かつ安定したリターンを重視する投資家に魅力的です。最近のサプライチェーン・リーダーの交代は、最も重要な目先のカタリストである大規模な送電網近代化投資に重大な影響を与えることはないと予想されるが、同社が増加する資本ニーズに対処するための継続的な業務効率の必要性を浮き彫りにしており、最大のリスクは、外部資金調達への依存度が高く、持続的なインフレや金利上昇のリスクにさらされることに変わりはない。

最近の発表の中では、デューク社がフロリダ州で進めている40億ドルの追加資本支出プログラムが、事業のアップグレードと近代化目標との密接な関連で際立っており、これは成長目標の中心であると同時に、主な短期投資の触媒でもある。新たなリーダーシップの下での効果的なサプライチェーン・マネジメントは、それをサポートする役割を果たす可能性があるが、これらの投資のペースとコスト、そしてその資金調達は、株主にとって引き続き注視すべき変数である。

しかし投資家は、借入コストが上昇したり、操業が滞ったりした場合、資金調達圧力に対する脆弱性が高まることにも留意する必要がある。

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デューク・エナジーの見通しでは、2028年までに354億ドルの収益と61億ドルの利益を見込んでいる。このシナリオは、年間収益成長率4.7%、現在の47億ドルから14億ドルの増益というアナリストの想定に基づいています。

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他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの7つのフェアバリュー予測は、1株当たり63米ドルから137米ドルの範囲であり、幅広い見通しをカバーしている。引き続き高い資本ニーズと金利変動へのエクスポージャーが、今後のデューク・エナジーのアップサイドとリスクレベルの両方にどのように影響するかを検討する。

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