ドミニオン・エナジーのクリーンエネルギーの進歩は、2025年の株価15％上昇を正当化するか？

• ドミニオン・エナジーの現在の株価が本当にその真価を反映しているかどうか、お考えですか？次の行動を起こす前に検討すべきことはたくさんある。
• 株価は過去1カ月で6.0%上昇し、年初来では15.0%上昇している。これは、同社の見通しに対する楽観的な見方が再び強まり、センチメントが変化している可能性を示唆している。
• この勢いの背景には、ドミニオンの進行中の戦略的見直しに関する最近のニュースや、洋上風力発電プロジェクトの許認可が進むなど、クリーンエネルギーへの取り組みが引き続き進展していることがある。これらの進展は投資家とアナリストの注目を集め、同社の成長の可能性と長期戦略に関する新たな物語を提供している。
• バリュエーションに関しては、ドミニオン・エナジーのバリュエーション・チェッ クは6点満点中2点であり、トップ・バリュー・ピックと呼ぶには、まだ課題が残 っている。より深く掘り下げるため、様々なバリュエーション方法を紹介し、最後にすべてを結びつけるバリュエーションへの斬新なアプローチを紹介する。

ドミニオン・エナジーのバリュエーション・チェックはわずか2/6。その他にどのような赤信号があるかは、バリュエーションの内訳をご覧いただきたい。

アプローチ1：ドミニオン・エナジー配当割引モデル（DDM）分析

配当割引モデル(DDM)は、将来の配当支払いを予測し、それを現在価値に割り戻すことで、企業の真の価値を推定します。このアプローチは、ドミニオン・エナジーのような、一貫した配当実績を持つ成熟企業に特に適しています。

ドミニオン・エナジーの最新データでは、1株当たり年間配当金は2.69ドルとなっている。同社の株主資本利益率は6.72％だが、配当性向は105.41％と異常に高く、これはドミニオン社が利益よりも配当金を多く支払っていることを意味する。その結果、長期的な持続可能性への懸念を反映し、将来の配当成長率は若干マイナスとなる。予想される長期配当成長率は年率約-0.36%で、将来の増配余地はわずかであることを示している。

DDMを使ったドミニオン・エナジーの推定本源的価値を比較すると、モデルは1株当たり36.73ドルとなる。株価がこの数字を大きく上回って取引されていることから、DDMは株価が70.3%割高であることを示唆している。これは、バリュー重視の投資家に注意を促すものだ。最近の勢いにもかかわらず、配当の顕微鏡で見ると現在の株価は引き伸ばされているように見える。

結果割高

当社の配当割引モデル（DDM）分析は、ドミニオン・エナジーが70.3%割高である可能性を示唆している。923の割安銘柄を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリューの機会を見つけましょう。

ドミニオンエナジーの公正価値の算出方法の詳細については、当社の企業レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ2：ドミニオンエナジーの価格対収益 (PE) 分析

株価収益率 (PE) は、ドミニオンエナジーのような収益性の高い企業にとって一般的な評価指標です。これは、企業の株価と1株当たり利益を関連付けるもので、投資家が現在の利益1ドルに対していくら支払っているかを測るのに役立ちます。これは、安定した収益力を持つ企業にとって重要な考慮事項である。

適正」なPEレシオを決定するには、成長期待とリスク水準が大きな役割を果たす。成長が見込まれる企業や、リスクが低いと思われる企業は、高い倍率を要求されることが多い。一方、成長が鈍化したり不確実性が高まったりすると、通常は倍率が下がる。

ドミニオン・エナジーは現在20.46倍のPEレシオで取引されている。これは総合公益事業業界の平均18.56倍をわずかに上回るが、同業他社平均の22.07倍をわずかに下回る。これらのベンチマークから、ドミニオンは同業他社とほぼ同水準で評価されており、急なディスカウントでも明確なプレミアムでもないことがわかる。

シンプリー・ウォールセント独自の「フェア・レシオ」モデルは、別の視点を提供する。単純な業界平均や同業他社平均とは異なり、フェア・レシオ（ドミニオン・エナジーの場合23.28倍）は、会社独自の収益見通し、リスク・プロファイル、利益率、時価総額、業界力学を考慮し、会社のPE倍率がどうあるべきかについてより微妙な見方を提供する。

ドミニオンの現在のPEとフェア・レシオを比較すると、その差は比較的狭い。これは、この手法で株価がほぼ適正な価格であることを示唆している。

結果ほぼ適正

PEレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1439社をご覧ください。

意思決定をアップグレード：ドミニオン・エナジーの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブとは、企業に対するあなたの個人的なストーリー主導の視点である。基本的には、ドミニオンエナジーのビジネストレンドや最近のニュースを、収益、利益率、公正価値に関するあなた自身の予測に結びつける方法です。

ナラティブは、数字だけを切り離して見るのではなく、ドミニオンの規制対象事業、再生可能エネルギーの拡大、規制環境についてあなたが知っていることをまとめ、そのストーリーを会社の財務的将来と直接結びつけるのに役立ちます。シンプリー・ウォールセントのコミュニティ・ページでは、数百万人の投資家に使用されているシンプルでガイド付きのフォーマットでこれらのストーリーを作成し、比較することができます。

ナラティブは、新しい展開が生じるたびに自動的に更新されるため、あなたの判断は常に新鮮で適切なものとなります。例えば、楽観的な投資家であれば、ドミニオンのクリーンエネルギープロジェクトの成功を中心にナラティブを構築し、フェアバリューを67.00ドルとし、長期的なリターンを期待するかもしれません。いずれにせよ、ナラティブはあなたをコントロールし、単に市場に反応するのではなく、あなたの信念に基づいて行動することを可能にする。

ドミニオン・エナジーのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？私たちのコミュニティで、他の人々の意見をご覧ください！

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