データセンター需要と設備投資の増加がアライアント・エナジー（LNT）への投資ケースを変える可能性

• 先週、アライアント・エナジー社は、主要なデータセンター契約による堅調な需要の伸びと、2026年の収益および配当目標の引き上げに支えられ、4年間の設備投資計画を17％増の134億米ドルに引き上げると発表した。
• この大幅な増資は、2030年までにピーク時のエネルギー需要が50％増加すると予測されることに対応するもので、大手技術系顧客との継続的な契約や、再生可能発電・蓄電への持続的な事業投資につながる。
• 設備投資とデータセンター需要の増加が、アライアント・エナジーの投資見通しと成長シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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アライアント・エナジー投資シナリオのまとめ

アライアント・エナジーの株主になるには、重要な規制当局の監視と大規模な資本コミットメントの中で、メガデータセンター契約による記録的な高需要を持続可能な収益成長へと変換する同社の能力に自信を持つ必要があります。しかし、QTSのような主要データセンター・プロジェクトが期待通りに立ち上がるのか、それとも期待収益を脅かすような立ち上げの遅れに直面するのか、という短期的な最大の不確実性は完全には解消されていない。同時に、この投資規模は、アライアントの将来がいかに一握りの大口顧客に集中して依存しているかを浮き彫りにしており、より高い規制リターンを求めて投資を行っているにもかかわらず、集中リスクを増幅させている。

いくつかの発表の中で、アライアントが2026年の利益ガイダンスを引き上げ、年間配当目標を引き上げたことは、資本計画の引き上げと新しいデータセンター・プロジェクトによる需要の急増に最も関連している。これは、経営陣の成長戦略への継続的な自信と株主還元へのコミットメントを示すものであるが、同時に、これら主要顧客との契約とそれを支えるインフラ構築の成功に関わる利害関係を高めるものでもある。これとは対照的に、投資家は、主要データセンター・パートナーが1社でもオンボーディングを遅らせれば、...

アライアント・エナジーのシナリオを読む（無料!）

アライアント・エナジーのシナリオでは、2028年までに売上高49億ドル、利益11億ドルを見込んでいる。これは、年間5.4%の収益成長と、現在の8億3,200万ドルから2億6,800万ドルの収益増加を必要とします。

アライアント・エナジーの予測から、フェアバリューは70.90ドルとなり、現在価格より5%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバーは、アライアントエナジー株のフェアバリュー予測を2つ作成し、その範囲は61.05米ドルから70.90米ドルと幅広い。プロジェクトリスクは少数の大規模データセンター契約に集中しているため、将来のパフォーマンスを決定する前に、センチメントがどの程度変化しやすいかを考慮してください。

アライアント・エナジーの他の2つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より9%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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