ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）投資家へのUPSのマージン重視の改革と負債増加の影響

• ここ数ヶ月、ユナイテッド・パーセル・サービスは大規模なリストラを加速させており、人員削減、倉庫閉鎖、利益率の低いアマゾンの配送からのシフトを進める一方、パンデミック後に荷物の量が軟化しているにもかかわらず、利益率の高いヘルスケアや中小企業の顧客を重視している。
• 投資家にとって重要なのは、経営陣が利益率の改善と配当の継続を優先していることで、キャッシュフローが見直しの負担を感じているため、短期的には純有利子負債を増やす必要があるかもしれない。
• 次に、UPSの積極的なコスト削減と、より利益率の高いヘ ルスケアと中小企業向けへの軸足が、どのようにUPSの広範な投 資シナリオを形成しているかを検証する。

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ユナイテッド・パーセル・サービスの投資シナリオのまとめ

今日、UPSを保有するには、全体的な荷物の需要が低調なままであっても、そのオーバーホールにより、成熟した数量主導の荷送人を、よりスリムで利益率の高いロジスティクス・プラットフォームに変えることができると信じる必要がある。最近のリストラのニュースは、コスト削減とミックス・シフトが、荷動きの低迷とアマゾンの撤退を相殺できるかどうかという、目先の重要なカタリストを補強している。現在の最大のリスクは、配当金を維持するための純負債の増加を含む、実行の不手際とキャッシュフローの悪化が、マージン重視の計画を台無しにすることである。

最近の発表の中では、四半期配当1.64米ドルの再確認と2025年の配当約55億米ドルのガイダンスが最も適切である。これは、収益とフリー・キャッシュ・フローがネットワークの再構築によって圧迫されている時に、経営陣が収入の安定性を重視していることを強調するもので、UPSの再構築をめぐる短期的なテーゼの中心を配当資金とバランスシートの柔軟性にしている。

しかし、投資家はまた、この配当へのコミットメントが、もしUPSに負担をかける可能性がある場合、その負担を考慮する必要がある。

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ユナイテッド・パーセル・サービスのシナリオでは、2028年までに945億ドルの収益と71億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の57億ドルから毎年1.5%の収益成長と14億ドルの収益増加を必要とします。

ユナイテッド・パーセル・サービスの予測から、フェアバリューが100.50ドルとなり、現在価格から6%上昇することを明らかにする。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの一部は、UPSが2028年までに約80億米ドルの収益を上げると予想していた。しかし、最新のリストラニュースや競争圧力の高まりは、技術主導のライバルやインソーシングによるリスクを含め、それらの明るいマージンやボリュームの前提は、再検討が必要かもしれないことを示唆している。

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