TEコネクティビティ（TEL）のEPS記録とアナリストの強力なサポートは強気ケースをシフトするか？

Simply Wall St
  • 今年初め、TEコネクティビティは第2四半期決算を発表し、売上高は前年同期比14.5%増、調整後EPSは過去最高の2.73ドルに達し、いずれもアナリスト予想を上回った。
  • この好調な業績と18人のアナリストによる「強い買い」のコンセンサスにもかかわらず、同社の過去1年間の株価パフォーマンスは、より広範な市場に遅れをとっている。
  • ここでは、TEコネクティビティの記録的な調整後EPSと明るいアナリストのセンチメントが、同社の既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検討する。

当社は、市場の嵐を乗り切るだけでなく、その中で繁栄する、利回り5%超の配当要塞10社を明らかにした。

TE Connectivityの投資シナリオ

TEコネクティビティを保有するには、規律あるコスト管理に支えられた、輸送、産業、エネルギー市場全体のコネクティビティとセンサー・ソリューションに対する持続的な需要を信じる必要がある。直近四半期の調整後EPSが過去最高を記録し、売上高が2桁成長したことは、この見方を裏付けるものだが、決算後に株価が急落したことは、短期的な重要なカタリストとリスク、すなわち、市場がTEの成長率と利益率の見通しを予想に対してどのように再評価しているかを示すものでもある。

最近の発表の中で、1株当たり0.78米ドルへの10%増配は、業績の上振れと並んで際立っている。222億5,000万 米ドルの自社株買い枠の拡大とともに、株価が市場全体に遅れをとっている中で も、キャッシュ創出に対するTEの自信を浮き彫りにしている。近い将来のカタリストを重視する投資家にとって、このような資本回収の決定は、成長と利益率に対する根本的なリスクと報酬を天秤にかけるとき、四半期業績とほぼ同じくらい重要になる。

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TE Connectivityのシナリオでは、2028年までに203億ドルの収益と31億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間7.0%の収益成長と、現在の15億ドルから約16億ドルの収益増加を必要とします。

TEコネクティビティの予測から、フェアバリューが272.00ドルとなり、現在価格から34%上昇することをご覧ください。

他の視点を探る

TELの1年株価チャート

しかし、直近のEPSが好調であったとしても、投資家はTEがAI、エネルギー、アジアの輸送需要に依存していることを認識する必要がある。

最も悲観的なアナリストは、すでに2029年までに年間約6.4％の収益成長率と41億米ドルの収益の鈍化を想定していたため、今回の上方修正サプライズは、最終的にそれらの慎重な見方を一部転換させる可能性がある。

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