コアウィーヴ、ベンチャーキャピタルからの大型投資と価格変動で転換期か？

• CoreWeaveがウォッチリストに加える価値があるかどうか、あるいはチャンスを逃していないかどうか、お考えですか？コアウィーヴの真価がどこにあるのか、その明確な内訳を知るには正しい場所にいる。
• コアウィーブの株価は最近変動が激しく、先週は0.7%下落し、過去1ヶ月では45.3%下落した。それでも、年初来では82.8%という驚くべき上昇率を記録している。
• このような価格変動には、ベンチャーキャピタルからの多額の投資やクラウド・インフラのリーダー企業との提携拡大のニュースなど、いくつかの大きな見出しが寄与している。こうした動きは投資家の間で楽観論と警戒感の両方を呼び起こし、コアウィーブをめぐるセンチメントがいかに早く変化するかを物語っている。
• バリュエーションに関しては、コアウィーブの割安度チェックは6点満点中わずか2点であり、表面的な数字にとらわれない見方が重要です。次は、このような銘柄を評価するための重要なアプローチを紹介する。最後に、本当のチャンスを見つけるためのさらに良い方法を紹介する。

コアウィーブの評価チェックは、わずか2/6です。バリュエーションの内訳をご覧ください。

アプローチ1：CoreWeave配当割引モデル（DDM）分析

配当割引モデル（DDM）は、将来の配当支払いを予測し、それを現在に割り戻すことによって企業の本質的価値を推定する評価方法です。CoreWeaveの場合、このアプローチは、同社の配当実績と財務の健全性が、長期的に株主配当の成長をサポートできるかどうかに焦点を当てています。

モデルによると、コアウィーブの直近の1株当たり年間配当金は0.0078ドルである。しかし、同社の株主資本利益率は例外的にマイナス87.97％で、配当性向もマイナス7.45％である。これらの指標は、収益の安定性の欠如を反映しており、配当の持続可能性が重大な懸念であることを示している。現在の収益と配当性向の状況から計算した配当成長率は-94.5%である。これらのマイナス成長予測は、少なくとも今のところ、コアウィーブの配当見通しが悪いだけでなく、低下し続けていることを示唆している。

DDMのアウトプットでは、株価の本源的価値はわずか0.0075ドルで、現在の市場価格をはるかに下回っている。実際、このアプローチは、CoreWeaveが配当だけに基づくフェアバリューに対して980039.6％割高であることを示唆している。

結果割高

当社の配当割引モデル（DDM）分析によると、CoreWeaveは980039.6%割高である可能性があります。916の割安銘柄を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリュー機会を見つけましょう。

CoreWeaveの公正価値の算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ2：CoreWeaveの価格対売上高

株価対売上高（P/S）レシオは、特に高成長段階にある企業や、まだ利益を生み出していない企業にとって、広く使用されている評価指標です。これは、企業の時価総額と総売上高を比較するもので、コアウィーブのように、短期的な利益に集中するのではなく、事業拡大のために利益を積極的に再投資している可能性のあるテクノロジー事業の評価に特に適しています。

通常、投資家は、強い収益成長が見込まれる企業や独自の競争優位性を持つ企業に対して、より高いP/Sレシオを期待します。リスクが高かったり、成長が鈍化したりすると、通常のレンジは低くなる傾向がある。コアウィーブを見ると、現在のP/Sレシオは8.46倍。これは、同業他社グループ平均の20.52倍や、より広範なIT業界平均の2.68倍よりかなり低い。

Simply Wall St独自のフェア・レシオは、同業他社や業界の倍率だけでなく、企業の成長見通し、利益率、規模、特筆すべきリスクも織り込んでいる。この結果、バリュエーションのベンチマークはより微妙なものとなります。CoreWeaveの場合、フェア・レシオは26.82倍で計算され、これらすべてのユニークな特性を考慮したP/Sレシオのあるべき位置を示している。この数値は現在の倍率を大きく上回り、0.10倍のしきい値も余裕でクリアしているため、コアウィーヴは売上ベースで過小評価されていると分析される。

結果割安

PSレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別の場所にあるとしたらどうだろうか？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1441社をご覧ください。

意思決定をアップグレードCoreWeaveの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブを紹介しよう。ナラティブとは、企業に関するあなたのストーリーや見解のことで、将来の収益、利益、マージンに関する仮定を組み合わせて、あなた自身の公正価値を算出するものです。ナラティブは、現実世界で起きていることを財務予測につなげ、最終的にその銘柄が割安か割高かについて実用的な洞察を提供するのに役立ちます。

シンプリー・ウォールセントのコミュニティ・ページでは、何百万人もの投資家がナラティブを使って、新しいニュースや業績が発表されると即座に見解を共有し、更新しています。自分のフェアバリュー予想と現在の市場価格を比較し、買い時か、ホールド時か、売り時かを判断することができる、アクセスしやすいツールです。例えば、積極的な売上成長に基づいてコアウィーブのフェアバリューをかなり高く予想する投資家もいれば、より慎重な見方をして低く見積もる投資家もいます。ナラティブを使えば、様々な視点を見ることができ、数字と時間の経過とともに変化する実際のストーリーの両方に裏打ちされた、十分な情報に基づいた決断を下すことができます。

CoreWeaveのストーリーにはまだ続きがあるとお考えですか？コアウィーブのコミュニティで他の人の意見をご覧ください！

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