- ここ数カ月、クアルコムは、モバイル、自動車、IoT、AIインフラストラクチャの各分野でプレゼンスを拡大しながら、予想を上回る四半期決算を報告してきました。
- これらの動きは、データセンター接続を強化するAlphawave IP Group社や、AIエッジエコシステムを強化するArduino社などの買収と並んで、クラウドとデバイスの両レベルでAIの中心的なイネーブラーになることを目指すクアルコムの姿勢を浮き彫りにしています。
- ここでは、クアルコムの四半期ごとの好調な業績と、AIおよび自動車の牽引力の加速が、既存の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証します。
AIは医療を変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。
クアルコム投資のまとめ
クアルコムを所有するには、スマートフォンに特化したサプライヤーから、デバイス、自動車、インフラを網羅する広範なAIおよびコネクティビティ・プラットフォームへと移行できると信じる必要がある。最新の決算とガイダンスは、短期的にはその移行をサポートするが、異常なオプションの動きと最近の株価のアンダーパフォームは、センチメント・リスクが当面の最も大きな要因であることを強調している。最大のファンダメンタルリスクは、クアルコムの新たなAIおよびデータセンター事業が、携帯端末の周期性を相殺できるほど利益を上げられるかどうかである。
クアルコムのAI200およびAI250データセンター・プラットフォームの立ち上げは、懸案となっているAlphawave IP Groupの買収と並んで、この問題の中心をなすものである。これらは、クアルコムが低消費電力でAI推論ワークロードの優位性をデータセンターにまで拡大しようとしていることを示しており、自動車およびIoT設計の好調な勢いと顧客による採用が一致すれば、重要な収益の起爆剤となる可能性があります。
しかし、投資家は、強力なAIシナリオの裏側で、クアルコムが実績のないデータセンター市場に参入する際の実行リスクと統合リスクにも注意する必要があります。
QUALCOMMのシナリオでは、2028年までに469億ドルの収益と122億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間2.7%の収益成長と、現在の116億ドルからの約6億ドルの収益増加を必要とします。
QUALCOMMの予測から、フェアバリューは191.80ドルとなり、現在価格より10%上昇します。
他の視点を探る
Simply Wall Stコミュニティによる30件のフェアバリュー予測は、クアルコムの将来に対する非常に異なる期待を反映して、1株あたりおよそ142米ドルから300米ドルとなっています。このような背景から、クアルコムが初期段階でAIデータセンターへの参入を進めていることは、現在の収益成長予測が最終的に保守的か楽観的かを大きく左右する可能性がある。
QUALCOMMに関するその他の30件のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より72%も高い価値がある可能性がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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