モノリシック・パワー・システムズ(MPWR)のブルケースが自動車とロボティクスの勢い上昇を受けて変わる可能性

• モノリシック・パワー・システムズ社はこのほど、売上高7億3,718万米ドル、純利益1億7,827万米ドルの2025年第3四半期決算を発表し、第4四半期の売上高ガイダンスを7億3,000万米ドルから7億5,000万米ドルの間で提示した。
• 同社は、自動車およびロボット分野での利益を強調し、伝統的なチップサプライヤから先進的なデザインウィンを持つソリューションプロバイダへの移行を強調した。
• モノリシック・パワー・システムズの自動車およびロボット分野での顧客拡大が、同社の投資シナリオの見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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モノリシック・パワー・システムズ投資シナリオのまとめ

モノリシック・パワー・システムズの株主になるには、一般的に、先進的なチップ設計によるソリューション・プロバイダーへの転換を活用し、自動車やロボティクスを通じて市場シェアを拡大する同社の能力を信じる必要がある。最新の四半期決算とフォワード・ガイダンスは、この継続的なシフトを補強しているが、目先の最も重要な触媒は、自動車の電動化とロボット工学における持続的な勢いである。現在の主なリスクは、厳しい業界サイクルの中でこのアウトパフォームを維持できるかどうかである。

第3四半期の決算発表では、自動車とロボティクスの成長を背景に、売上高と純利益が前年同期比で増加したことが明らかになった。これは、新規顧客の獲得と、自動車やロボットあたりのチップ搭載量の増加が収益の原動力となり続けるというテーゼを直接的に裏付けるものだが、投資家の楽観論は最近の好調な業績からすでに株価水準に反映されているかもしれない。

しかし、投資家は、マージンの拡大と多角化の利益にもかかわらず、短い注文サイクルと在庫修正による潜在的なボラティリティが...

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モノリシック・パワー・システムズのシナリオでは、2028年までに39億ドルの収益と10億ドルの利益を見込んでいる。これには、毎年堅調な収益成長と、現在の収益7億ドルから3億ドルの収益増加が必要である。

モノリシック・パワー・システムズの予想が、現在価格から21%アップの1161ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる12のフェアバリュー予想は、1株当たり337.56米ドルから1,160.93米ドルとなっている。自動車とAIに関連した力強い成長を信じる人が多い一方、マージン拡大が長期的な成果を形成する可能性について、いくつかの視点を見つけることができる。

モノリシック・パワー・システムズに関する他の12のフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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