アナログ・デバイセズ(ADI)が好決算と大株主配当で14.2%上昇した理由

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  • アナログ・デバイセズ社はこのほど、2025年度第4四半期および通期の決算を発表し、四半期売上高は30億8,000万米ドル、純利益は7億8,774万米ドルと、いずれも前年度から大幅に増加した。
  • この発表のユニークな見識は、同社がフリーキャッシュフローの96％を配当と大幅な自社株買いの両方を通じて株主に還元したことである。
  • アナログ・デバイセズの好業績と株主還元が、同社の将来的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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アナログ・デバイセズの投資シナリオのまとめ

アナログ・デバイセズの株式を保有するためには、投資家は一般的に、産業オートメーション、通信、自動車市場における高精度アナログおよびミックスドシグナル・ソリューションの長期的需要を獲得する同社の能力に自信を持つ必要がある。最近の堅調な業績報告は、最も重要な短期的触媒である産業オートメーションとAI主導のアプリケーションをほとんど変えるものではないが、最大のリスクである低価格のグローバル・アナログ・プレーヤーからの競争圧力に大きな変化はない。 最近の更新の中で、1株当たり0.99米ドルの四半期配当の承認と支払いが際立っている。この株主還元は、アナログ・デバイセズの一貫した資本配分を浮き彫りにしており、規律ある現金管理によって、同社が主要なカタリストに関連する2つの重要な要因である研究開発と生産能力拡大に多額の投資を行っても、回復力を維持できるというテーゼを裏付けている。 対照的に、投資家は、特に中国やその他の新興アナログ・プロバイダーとの競争の激化が、アナログ・デバイセズの業績に影響を及ぼす可能性があることを認識すべきである。

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アナログ・デバイセズの見通しでは、2028年までに売上高143億ドル、利益49億ドルを見込んでいる。これは、年間11.3％の収益成長と、現在の20億ドル水準から29億ドルの利益増加を想定している。

アナログ・デバイセズの予想フェアバリューは280.31ドルで、現在の株価から6%上昇する。

他の視点を探る

2025年11月時点のADIコミュニティ・フェア・バリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティの独立メンバー6名は、アナログ・デバイセズのフェアバリューを1株当たり163米ドルから310米ドルの間としている。競争上の脅威が迫っている中、マージンの回復力に対するあなたの見方が、この幅広い意見の解釈を形成する可能性がある。

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