カーバナ（CVNA）がウェドブッシュの格上げで15.3％上昇した理由 中古車市場のリーダーシップの転換を示唆

• 今週初め、ウェドブッシュはカーバナを「アウトパフォーム」に格上げし、同社の中古車販売台数の堅調な伸びと、同業他社に対する信用パフォーマンスの顕著な改善を強調した。
• 特に重要な見識は、アナリストが、カーバナが来年にも中古車販売台数でカーマックスを上回ると予想し、オンライン中古車小売業者間の市場リーダーシップの転換を強調していることだ。
• Carvanaの台数成長加速に対するウェドブッシュの確信が、同社の広範な投資シナリオにどのような影響を及ぼしているかを探ります。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

カルバナ投資の物語

カーバナの長期的なストーリーは、オンライン・ファーストの中古車販売が、業務効率とスマート・テクノロジーを武器に、従来のディーラーからシェアを奪い続けるという信念にかかっている。ウェドブッシュのアップグレードと販売台数予想の増加は、カーバナの勢いにスポットライトを当てているが、最も重要な短期的カタリストである台数成長の加速は、依然として物流インフラの活用と密接に結びついている。オペレーションのボトルネックやマージンを圧迫することなく、大規模な高成長を達成することである。

同社の最近の動きの中では、主要都市圏での即日配達の展開が直接的に関連しており、同社のユニット成長の触媒の証明であり推進力でもある。より迅速な配達は、オンライン価値提案を強化し、購入から所有までの経路を合理化するもので、カーバナが来年までに台数でカーマックスを追い抜くことを目指す上で極めて重要な要素である。

しかし、その一方で、投資家は、インフラの拡張によるマージンの圧迫が、もし来年までにカーマックスを追い抜くことを目指すのであれば、依然として現実的なリスクであることを認識する必要がある。

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カーバナのシナリオでは、2028年までに売上高332億ドル、利益22億ドルを見込んでいる。これは、現在の5億6,300万ドルから毎年26.8%の収益成長と16億4,000万ドルの収益増加を必要とする。

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