トラクター・サプライ（TSCO）のField & Stream社との提携拡大が株主にもたらすもの

• トラクター・サプライ・カンパニーはこのほど、Field & Streamの独占的商品ラインアップの拡充を発表し、狩猟用具、高級犬用品、アウトドア・アパレルなど、包括的なラインアップを店舗とオンラインの両方で販売することを明らかにした。
• このField & Stream社とのパートナーシップ強化は、トラクター・サプライとアウトドア愛好家とのつながりを深め、田舎暮らしやアウトドア・ライフスタイルに関連した高品質なライフスタイル製品を求める顧客層への訴求を拡大することを目的としている。
• ここでは、Field & Streamの提供拡大が、トラクター・サプライの成長見通しと将来の業績見通しにどのような影響を与えるかを探ってみたい。

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Tractor Supply投資のまとめ

トラクター・サプライを株主として信じるには、地方とアウトドアのライフスタイルへの忠誠心を強化し、顧客リーチを拡大し、カテゴリーの革新を通じて一貫した成長を推進する同社の能力に自信を持つ必要がある。しかし、最大のリスクは、既存店売上高の軟調と慎重な個人消費であり、いずれも今回の更新から大幅な好転を見せるには至っていない。

最近の発表では、2025年度ガイダンスの更新が目立った：トラクター・サプライは、売上高成長率予想を4.6%から5.6%に引き上げ、利益予想を縮小したが、これは慎重な楽観主義を反映している。フィールド＆ストリームの立ち上げは主力製品カテゴリーに活力を与えるが、既存店売上高の増加を維持することが将来の収益加速にとって最も重要な触媒であることに変わりはない。

しかし、投資家は、大型商品と季節性カテゴリーにおける持続的な低迷がもたらす継続的なリスクを見失うべきではありません。

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トラクター・サプライの見通しでは、2028年までに売上高187億ドル、利益14億ドルを見込んでいる。この予測は、年間7.3%の収益成長率と、現在の11億ドルから3億ドル（または約27%）の利益増加を想定している。

トラクター・サプライの予測から、フェアバリューは63.30ドルとなり、現在価格から19%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの4人の個人投資家は、トラクター・サプライのフェア・バリューの範囲を1株当たり34.82米ドルから63.30米ドルと幅広く設定している。売上成長予測はポジティブだが、個人消費に対する継続的な警戒感が同社の短期的業績に引き続き影響を与える可能性があり、バリューに関する視点が大きく異なる理由が浮き彫りになった。

トラクター・サプライの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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