ESR-LOGOS REIT

OTCPK:CGIU.F 株式レポート

時価総額：US$1.7b

ESR-LOGOS REIT 評価

CGIU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGIU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGIU.F ( $0.2 ) は、当社の 公正価値 ( $0.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGIU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CGIU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CGIU.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CGIU.F の販売価格 レシオを示している。これはCGIU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CGIU.F のPS レシオは？
PS比6x
売上高S$374.31m
時価総額S$2.23b

販売価格 同業他社との比較

CGIU.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGIU.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
IIPR Innovative Industrial Properties
9.9x2.0%US$3.1b
PLYM Plymouth Industrial REIT
4.2x8.4%US$863.5m
LXP LXP Industrial Trust
8.1x3.5%US$2.8b
TRNO Terreno Realty
16.7x14.6%US$6.1b
CGIU.F ESR-LOGOS REIT
6x2.7%US$2.2b

Price-To-Sales vs ピア: CGIU.Fは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CGIU.F'のPS レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
CGIU.F 6.0x業界平均 8.6xNo. of Companies10PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CGIU.Fは、 US Industrial REITs業界平均 (9.1x) (6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CGIU.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CGIU.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCGIU.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

1.9%

1Y

30.1%

Hudson Pacific Properties

US$557.2m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.85

7D

16.0%

1Y

-42.6%

NNN REIT

US$8.3b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$44.40

7D

1.7%

1Y

7.4%