- IQVIAホールディングスの直近四半期決算では、既存事業の収益成長と為替の好影響により、総収益は41億米ドルに増加し、調整後EPSは3.00米ドルとなり、両数値ともアナリスト予想を上回りました。
- IQVIAのデータ、アナリティクス、臨床サービスの組み合わせが、ライフサイエンス業界の顧客といかに強く共鳴しているかを浮き彫りにしています。
- 次に、この業績の上振れ、特に有機的成長の強化が、IQVIAの既存の投資シナリオと見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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IQVIAホールディングスの投資シナリオのまとめ
IQVIAを保有するには、同社の統合データ、分析、CROプラットフォームが、医薬品メーカーの臨床および商業上の意思決定の中心であり続けると信じる必要がある。直近四半期のオーガニックグロースと収益の上振れはこの見方を裏付け、価格圧力に関する短期的な懸念はやや和らいだが、競争とミックスシフトは依然として利益率に対する最大のリスクとなりそうだ。
最近の動向の中でも、IQVIAが2025年通期の売上高ガイダンスを161億5,000万米ドルから162億5,000万米ドルと再確認したことは、今四半期のアウトパフォームを依然として慎重な成長見通しの中で枠付けし、投資家が現在のAIとRWEに牽引されたカタリストがトップラインに一貫して流入しているかどうかを判断するのに役立つため、ここで最も関連性が高い。
しかし、投資家は、CRO契約におけるクライアントの価格感応度が高まっていることを認識する必要がある。
IQVIAホールディングスのシナリオでは、2028年までに184億ドルの収益と18億ドルの利益を予測しています。
IQVIAホールディングスの予想フェアバリューは250ドルで、現在価格より11%アップしています。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー4人は現在、IQVIAのフェアバリューを1株当たり250米ドルから約309米ドルの間に置いており、かなり緊密な見解の集まりを反映している。IQVIAのフェアバリューは、直近の業績上振れや、CROによる価格圧力やミックスによるマージンの逆風といった懸念材料と照らし合わせ、そのバランスによってIQVIAの将来の業績がどのように形成されるかを判断することができる。
IQVIAホールディングスの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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