Zai Lab (ZLAB)の第3四半期決算と再確認された2025年ガイダンスが株主に意味するもの

• ザイ・ラボはこのほど、シンガポールで開催されたモルガン・スタンレー第24回アジア太平洋サミットで講演し、2025年第3四半期の業績を発表しました。この発表では、新たな試験データや中国における主要治療薬の継続的な採用など、複数のパイプラインおよび商業プログラムの進展が強調されました。
• この更新で際立った洞察は、経営陣が2025年通年の売上高ガイダンスを少なくとも4億6,000万米ドルと再確認したことであり、これは経営規律が継続し、商業段階と後期段階の両方の資産を前進させる自信があることを示している。
• Zai Labの収益ガイダンスの維持と革新的な治療法に関する楽観論が、今後の同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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Zai Labの投資シナリオ

Zai Labの株主になるには、中国のバイオテクノロジーセクターにおける競争圧力にもかかわらず、革新的な治療法のポートフォリオを拡大し、収益性の高い成長を達成する同社の能力を信じる必要があります。最新の2025年第3四半期の更新と収益ガイダンスの再確認は、短期的な見通しに安定性を与えるが、最大の触媒である新薬上市の採用拡大や、市場シェアと将来の利益率に影響を与える可能性のある現地での競争激化という主要なリスクには大きな変化はない。

最近のニュースの中では、全身型重症筋無力症に対するVYVGARTの採用拡大に関する経営陣の新たな楽観論が際立っている。この治療法の継続的な商業的進展は、近い将来の収益成長に直結するため、同社の現在のガイダンスとZai Labの商業的実行に対する投資家の信頼を支える上で重要である。

一方、投資家は、国内製薬企業や多国籍製薬企業との持続的な競合が、Zai Lab.の売上高を低下させる可能性があることも認識しておく必要がある。

Zai Labのシナリオを読む（無料です）

Zai Labのシナリオでは、2028年までに売上高15億ドル、利益2億5,010万ドルを見込んでいる。これは、現在の収益-2億1250万ドルから、年間51.7％の収益成長と4億6260万ドルの収益増加を必要とします。

Zai Labの予測では、フェアバリューは49.49ドルとなり、現在価格の142%アップとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの3つの個別フェアバリュー予想は、49.49米ドルから94.20米ドルの範囲であり、Zai Labの価値に関する様々な見通しを示している。新しい治療法の採用加速に関する楽観論は高いが、読者の中には、中国での継続的な競争と将来の売上高と収益性への影響を考慮したい人もいるかもしれない。

Zai Labの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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