ユナイテッド・セラピューティクス（UTHR）の第3四半期成長率、2027年見通し、インサイダー売りに対する投資家の反応

• 2025年11月下旬、ユナイテッド・セラピューティクスは2025会計年度第3四半期決算で前年同期比7％の増収を報告し、臨床試験を進め、2027年までに最大40億米ドルの売上高を目指すガイダンスを発表した。
• 同時期に、同社の役員であるマルティーヌ・A・ロスブラット氏が8,000株を約389万米ドルで売却し、成長重視のストーリーにインサイダー活動のレンズが加わった。
• ここでは、第3四半期の好調な収益成長と機関投資家の関心が、ユナイテッド・セラピューティクスの広範な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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United Therapeuticsの投資シナリオのまとめ

ユナイテッド・セラピューティクスを保有するには、同社の肺治療と（異種移植のような）高リスクのイノベーションベットが競争圧力と価格圧力を相殺できると信じる必要がある。直近の第3四半期の売上成長率7%と長期的な売上ガイダンスは、この中核的なテーゼを補強するものだが、主要なカタリストとしてTyvasoのラベル拡大に焦点を当てた短期的な焦点や、今後の臨床読み出しにまつわる二律背反のリスク、およびこれらのプログラムを推進するために必要な多額の支出を根本的に変えるものではない。

ここで最も関連性のある最近の進展は、線維性肺疾患を対象としたTyvasoのTETONなどの主要臨床試験の進行と並行して、2027年までに最大40億米ドルの売上高を目指すという経営陣のガイダンスである。この見通しは、現在の業績と、新たな適応症やプラットフォームが肺動脈性肺高血圧症における競争の激化に長期的に対抗できる可能性の双方に機関投資家が反応しているように見える、株価の現在の物語に直接結びついている。

しかし、このような成長ストーリーにもかかわらず、肺治療への集中は投資家にとって特に注意すべきリスクである。

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ユナイテッド・セラピューティクスのシナリオでは、2028年までに37億ドルの収益と15億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間6.6%の収益成長と、現在の12億ドルから約3億ドルの収益増加を必要とします。

ユナイテッド・セラピューティクスの予測から、フェアバリューは518.25ドルとなり、現在価格から6%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5つのフェアバリュー予想は、1株当たり約280米ドルから約1,353米ドルと幅が広く、個々の見解がいかにかけ離れているかがわかります。これらは、ユナイテッド・セラピューティクスの将来の収益経路と回復力に大きな影響を与える可能性のある、今後の臨床試験結果にかかっていると多くの人が見ている、同社の最近の第3四半期の7％の収益成長と野心的な長期収益ガイダンスと照らし合わせることができます。

United Therapeuticsに関する他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在価格の2倍以上の価値があるかもしれない理由）をご覧ください！

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