レキシコン・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:LXRX)の大株主にプライベート・エクイティ・ファームが名を連ね、先週株価が17％急騰した後、持ち株価値が上昇した。

重要な洞察

• レキシコン・ファーマシューティカルズでは、プライベート・エクイティ・ファームが株式を大量に保有しているため、重要な意思決定は大株主の影響を受けている。
• 上位2社の株主が会社の59%を所有
• レキシコン・ファーマシューティカルズの24%は機関投資家が保有

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レキシコン・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:LXRX）の本当の支配者を知りたければ、その株式名簿の構成を見る必要がある。 同社の株式を最も多く、正確には約48％保有しているグループは、プライベート・エクイティ企業である。 つまり、同社への投資によって最も利益を得る（あるいは最も損をする）立場にあるグループである。

その結果、プライベート・エクイティ・ファームは先週、同社株が17％上昇し、時価総額が5億1600万米ドルに達したため、合計で最高得点を記録した。

異なるタイプの株主がレキシコン・ファーマシューティカルズについて何を教えてくれるのか、詳しく見てみよう。

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レキシコン・ファーマシューティカルズについて、機関投資家は何を語るのか？

多くの機関投資家は、その地域の市場に近似したインデックスに対してパフォーマンスを測定します。そのため、彼らは通常、主要なインデックスに含まれる企業に注目しています。

レキシコン・ファーマシューティカルズには機関投資家が存在し、同社株式のかなりの部分を保有していることがわかる。 これは、同社が投資コミュニティにおいて一定の信頼性を持っていることを示している。しかし、機関投資家による検証を鵜呑みにするのは危険である。機関投資家も時には間違えることがある。 複数の機関投資家が同時にその銘柄に対する見方を変えた場合、株価が急落する可能性がある。そのため、レキシコン・ファーマシューティカルズの業績推移を以下に見ておく価値がある。もちろん、本当に重要なのは将来だ。

レキシコン・ファーマシューティカルズはヘッジファンドに所有されていない。 当社のデータを見ると、筆頭株主はArtal Group S.A.で、発行済み株式の48%を保有している。 第2位はFMR LLCで発行済み株式の10%、第3位はザ・バンガード・グループで発行済み株式の2.6%となっている。

さらに興味深いことに、上位2社の株主は会社の過半数を所有しており、会社の意思決定に影響を与えるほどの力を持っていることがわかった。

企業の機関投資家保有比率を調査することはリサーチに付加価値を与えるが、アナリストの推奨銘柄を調査し、その銘柄の予想パフォーマンスをより深く理解することも良いプラクティスである。 その銘柄をカバーしているアナリストの数はそれなりに多いので、彼らの将来に対する見方を総合的に知ることは有益かもしれない。

レキシコン・ファーマシューティカルズのインサイダー保有状況

インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 会社の経営陣は事業を運営しますが、CEOはたとえ取締役会のメンバーであっても、取締役会に答えます。

私は一般的に、インサイダー所有は良いことだと考えている。しかし場合によっては、他の株主が取締役会の決定責任を追及することが難しくなる。

レキシコン・ファーマシューティカルズ社の株式をインサイダーが保有していることを報告する。 インサイダーは個人名義で、5億1,600万米ドルの同社株を630万米ドル分保有している。 インサイダーによる投資が見られるのは良いことだが、そのインサイダーが購入しているかどうかを 確認する価値があるかもしれない。

一般株主の持ち株比率

レキシコン・ファーマシューティカルズに対する一般投資家の出資比率は27%であり、主に個人投資家である。 この保有比率は相当なものではあるが、その決定が他の大株主と同調しない場合、会社の方針を変えるには十分ではないかもしれない。

プライベート・エクイティ所有

プライベート・エクイティはレキシコン・ファーマシューティカルズの株式を48%保有している。これは、彼らが重要な政策決定において影響力を持ちうることを示唆している。 プライベート・エクイティは時に経営陣の責任を追及するアクティビストであるため、これを好む人もいるかもしれない。しかし、プライベート・エクイティが会社を上場させ、売却することもある。

次のステップ

企業の株式を所有する様々なグループについて考えることは、常に価値がある。しかし、レキシコン・ファーマシューティカルズをよりよく理解するためには、他にも多くの要因を考慮する必要がある。 例えば、常に存在する投資リスクについて考えてみよう。 レキシコン・ファーマシューティカルズには 2つの警告サインがあり 、それを理解することが投資プロセスの一部となる。

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注：本記事の数値は、財務諸表の日付がある月の最終日に終了する12ヶ月間の期間を指す過去12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

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