Roblox(RBLX)の長期戦略において、収益の増加は持続的な損失を上回ることができるか？

• Roblox Corporationは2025年第3四半期決算を発表し、売上高は前年同期の9億1,895万米ドルから13億6,000万米ドルに増加したが、純損失は2億5,563万米ドルとわずかに拡大し、1株当たりの損失は0.37米ドルと変わらなかった。
• Robloxは、赤字が続いているにもかかわらず、ユーザーのアクティビティと収益が力強い成長を続けているため、エンゲージメントの上昇と継続的な収益化努力が投資家の期待を形成している。
• Robloxの持続的な収益増加と拡大するユーザーベースの収益化への取り組みが、同社の長期的な可能性をどのように形成しているかを探る。

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Roblox投資の物語

Robloxの株主になるには、急増するユーザーエンゲージメントと拡大するプラットフォーム活動を持続可能で収益性の高い成長につなげる同社の能力を信じる必要がある。第3四半期の売上高が好調に推移したことは短期的な勢いを示すものだが、純損失が続き、1株当たり損失も変わっていないことから、最大のリスクである開発者への高額の支払いや、収益化を上回るプラットフォームへの投資は、今のところ解決されていない。エンゲージメントの強さと赤字の傾向は以前とほぼ同じであるため、このニュースは中核となるストーリーを大きく変えるものではない。

Robloxのハロウィーンをテーマにしたサバイバルイベントは、ライオンズゲートとのコラボレーションによるものです。これは、革新的なデジタルリーチを求めるパートナーにとってRobloxの魅力にスポットライトを当てただけでなく、ユーザーエンゲージメント、ブランドコンテンツの収益化、ジャンルの拡大といった同社の触媒を強化するものでもある。

しかし、このような強固なエンゲージメントとは対照的に、投資家は、売上高に占める開発者への高額報酬の持続可能性については、未解決の問題であることを認識する必要がある。

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Robloxの見通しでは、2028年までに収益96億ドル、利益9億330万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率が33.5%、収益が現在の-9億5230万ドルから18億6000万ドル増加すると想定しています。

Robloxの予測から、フェアバリューは149.42ドルとなり、現在価格から32%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの17のフェアバリュー予想は、1株当たり14.1米ドルから175米ドルと幅広く、見解の相違を反映しています。堅調なユーザー拡大を主要な触媒として、これらの異なる視点は、Robloxの将来のパフォーマンスに関するいくつかの角度を浮き彫りにしています。

Robloxの他の17のフェアバリュー予想をご覧ください- なぜ株価は現在価格より55%も高い価値があるのでしょうか！

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