ワーナー・ブラザース・ディスカバリー(NASDAQ:WBD)の株価は、決算発表後の1週間で12%下落し、8.61米ドルとなった。 法定決算は全体的にまちまちで、売上高はアナリスト予想と同じ410億米ドルだったが、1株当たり損失は1.28米ドルと、アナリスト予想を8.8%ほど上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新決算を考慮し、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのアナリスト22名は現在、2024年の売上高を414億米ドルと予想しており、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 一株当たりの法定損失は爆発的に増加し、一株当たり0.33米ドルに達すると予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を420億米ドル、一株当たり利益(EPS)を0.0037米ドルと予想していた。 そのため、収益予想を再確認したにもかかわらず、アナリストは現在、利益ではなく損失を予想しており、最新の決算を受けてセンチメントが確実に低下しているように見える。
その結果、コンセンサス目標株価の15.13米ドルには大きな変更はなく、アナリストは、損失予想が高くなったにもかかわらず、事業が期待通りに推移しているように見えることを暗に確認している。 アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 ワーナー・ブラザース・ディスカバリーについては、最も強気なアナリストは1株あたり24.00米ドル、最も弱気なアナリストは9.00米ドルと、いくつかの異なる見方がある。 これは、アナリストがこの事業の可能な結果を幅広く予測していることを示唆している。
もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があるのは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で0.08%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率35%と比較したものである。 これを同業他社(アナリスト予想)と比較すると、同業他社は全体で年率8.1%の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、より広い業界はワーナー・ブラザース・ディスカバリーよりも速い成長が期待されていることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがワーナー・ブラザース・ディスカバリーは来年赤字になると予想していることである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかったが、より広い業界より業績が悪化するとの予想である。 コンセンサス目標株価は15.13米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
この点を考慮すると、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーに結論を出すのは早計だろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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