メタ・プラットフォームズ（META）の増配とメタバースからAIへのシフトに対する投資家の反応

• ここ数日、Meta Platformsの取締役会は、1株当たり0.525米ドルの四半期現金配当を宣言し、2025年12月15日の株主名簿上の株主に対して12月23日に支払うと同時に、Reality Labsのメタバース予算を大幅に削減し、新興企業Limitlessの買収やSegment Anything Model 3の発売など、人工知能とAIウェアラブルへの投資を強化することを発表した。
• これらの動きは、長年続いたメタバースの損失から、メタの中核である広告とウェアラブル・テクノロジーのエコシステムを強化することを目的としたAI主導の製品とインフラへのシフトを示唆している。
• このような背景から、メタがメタバースへの支出を削減する一方で、AIインフラとウェアラブルへの投資を加速させるという決定が、どのように投資シナリオを再構築するのかを探る。

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メタ・プラットフォームズの投資シナリオのまとめ

今日メタを所有するには、一般的に、そのAI主導の広告とウェアラブルが、多額のインフラ支出を抑えながら、継続的な収益と利益の成長を支えることができると信じる必要がある。しかし、AIへの設備投資の増加や規制当局の継続的な監視は引き続き重要なリスクであり、最近の株価の引き下げによって収益の回復力に対する注目が高まっている。

最近の更新の中でも、Reality Labsのメタバース予算が約30％削減されたことは、累積損失が730億米ドルであることを考えると際立っている。セグメントAnything Model 3やLimitless買収によるAI対応ウェアラブルのようなAIモデルにリソースを再配分することで、メタは既存の広告エンジンやエンゲージメントエンジンに直接結びつく取り組みに重点を置いている。

しかし、このようなシフトがあったとしても、AI関連の資本支出の増加は、投資家が注意すべき方法でマージンを圧迫する可能性がある。

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Meta Platformsのシナリオでは、2028年までに2,759億ドルの収益と921億ドルの利益を予測している。

Meta Platformsの予測が、現在価格より25%アップの841.42ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、Metaのフェアバリュー予想を87件提示しており、その範囲は1株当たりおよそ538米ドルから908米ドルで、非常に異なる予想を反映している。Metaの重いAI支出計画やReality Labsの縮小されたとはいえまだ重大な損失とこれらを比較すると、いくつかの視点を理解することは、これらの選択が将来の収益性にどのように影響するかをフレームワークするのに役立つことが明らかになる。

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