インサイダー保有率が31％に達した3つの米国成長株

S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均株価が6週連続の上昇に終止符を打つなど、米国株式市場が好不調の波が交錯する中、投資家は経済データと企業業績に安定の兆しがあるかどうかを注視している。このような環境では、インサイダー保有率が高い成長企業は特に魅力的である。なぜなら、インサイダー保有率は、その企業の経営に最も近い人々が、その企業の長期的な将来性に自信を持っていることを示すことが多いからである。

米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT)	26%	23.4%
ギガクラウド・テクノロジー(NasdaqGM:GCT)	25.6%	26%
ビクトリー・キャピタル・ホールディングス(NasdaqGS:VCTR)	10.2%	33.3%
スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI)	25.7%	28.7%
ヒムス＆ハーズヘルス (NYSE:HIMS)	13.7%	37.4%
デュオリンゴ (NasdaqGS:DUOL)	14.7%	41.7%
ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG)	11.3%	102.3%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO)	13.9%	95%
イーハング・ホールディングス（NasdaqGM:EH）	32.8%	81.4%
BBBフーズ (NYSE:TBBB)	22.9%	51.2%

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ヴィームド・ヘルスケア (NasdaqCM:VMD)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ヴィームド・ヘルスケアは、米国で在宅医療機器と急性期後の呼吸器ヘルスケアサービスを提供しており、時価総額は約3億5,875万ドルです。

事業内容同社は睡眠・呼吸器疾患部門から2億570万ドルの収益を上げている。

インサイダー保有率12.7%

ヴィームド・ヘルスケアのインサイダー保有率は、同社の成長軌道に沿ったものである。収益成長率は11.8％と低いが、それでも市場平均を上回る。最近の業績では、純利益は前年同期比で減少したものの、売上高は5,497万米ドルに増加した。5,663万米ドルのシェルフ登録は、予想される成長課題と機会の中での戦略的位置づけを反映し、資本調達活動の可能性を示唆している。

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キャピタル・バンコープ (NasdaqGS:CBNK)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要は、Capital Bank, N.A.の銀行持株会社で、時価総額は3億9,580万ドルです。

事業内容同社の収益セグメントは、オープンスキー7,071万ドル、コーポレート274万ドル、コマーシャル・バンク7,821万ドル、キャピタル・バンク・ホーム・ローン（CBHL）584万ドル。

インサイダー保有率31.1%

Capital Bancorpは、米国市場平均を上回る年率29.6%の大幅な収益成長が見込まれ、力強い成長の可能性を示している。過去3ヶ月の大幅なインサイダー買いと、目立った売りがないことから、インサイダーの自信は明らかである。予想ROEは14.1%と低いが、収益成長率は年率20.6%と市場を上回ると予想される。最近の役員人事では、マーク・マコーネル氏が就任し、合併完了後の戦略的拡大におけるリーダーシップが強化された。

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TXOパートナーズ (NYSE:TXO)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要TXO Partners, L.P.は、北米における在来型埋蔵量の取得、開発、最適化、開発に従事する石油・天然ガス会社で、時価総額は約7億3,984万ドルです。

事業内容同社の収益は主に石油、天然ガス、天然ガス液化物の探鉱・生産によるもので、その総額は2億8,659万ドルに上る。

インサイダー保有率：25.2

TXO Partnersは、収益成長率18.5%は望ましい基準値より低いが、それでも米国市場平均を上回っており、年間156.86%の大幅増益が予想され、成長の可能性を示している。推定フェアバリューを大幅に下回る水準で取引されているにもかかわらず、直近の財務状況は、第2四半期には純利益が好転したものの、半年間で大幅に減少するなど、まちまちの結果となっている。10.8%の配当利回りは、不十分な収益カバレッジのため、依然として持続不可能である。

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主な要点

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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