クーパー・カンパニーズ（COO）が戦略見直し、自社株買い完了、2026年見通しで5.2％上昇した理由

• 2025年12月上旬、クーパーコンパニーズは第4四半期と通期の業績を発表し、それぞれ10億6,520万米ドルと40億9,240万米ドルの増収となったが、継続事業からの純利益と希薄化後EPSは前年比で減少した。
• また、同社は正式な戦略見直しに着手し、長年取締役を務めてきた元プロクター・アンド・ギャンブル幹部のコリーン・ジェイに取締役会議長の役割を移行する予定であることを示し、ポートフォリオの最適化と資本配分に重点を置くことを強調した。
• 次に、CooperCompaniesの正式な戦略的見直しが、製品の革新、効率性、資本リターンを中心とした既存の投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。

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クーパー・カンパニーズの投資シナリオ

クーパー・カンパニーズを保有するには、同社のコンタクトレンズと女性の健康のフランチャイズが、最近の利益トレンドが軟調であるにもかかわらず、製品イノベーションと効率性の向上を着実な収益改善に転換できると信じる必要がある。そのため、短期的なカタリストは、より利益率の高い製品とコスト規律の実行であることに変わりはないが、最大のリスクは、コンタクトレンズ市場の成長鈍化と価格圧力により、収益が1桁台前半にとどまることである。12月の更新は、このバランスを大きく変えるものではない。

ここで最も関連性のある最近の発表は、10億3,480万米ドルの自社株買いの完了と20億米ドルの新たな自社株買いの焦点と組み合わされた正式な戦略的見直しである。この見直しは、提携、事業売却、その他の取引を含む可能性があるが、短期的には主に、不妊治療とパラガードの周期的な低迷を相殺し、収益性とフリー・キャッシュ・フローの改善に関する既存の物語を支えるための重要な手段としての資本還元を強化するものである。

しかし投資家は、世界的なコンタクトレンズの成長率が4％近くにとどまり、価格設定が厳しいままであれば...ということを認識しておく必要がある。

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Cooper Companiesのシナリオでは、2028年までに49億ドルの収益と7億8620万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間6.4%の収益成長と、現在の4億780万ドルから約3億7800万ドルの収益増加を必要とする。

Cooper Companiesの予測は、現在価格と一致する83.00ドルの公正価値をもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

CooperCompanies の3つのシンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるフェアバリュー予想は、68.44米ドルから92.78米ドルの間にまとまっており、個々の投資家がその将来性をどのように異なる見方をしているかを示している。世界的なコンタクトレンズ市場の成長が鈍化し、価格設定が軟化することで、CooperCompaniesの収益軌道に上限が設けられ、プレミアム製品の執行が精査され続ける可能性があるというリスクと、これらの見解を比較検討する必要がある。

クーパーカンパニーズの他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より16%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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