- アトリキュアは先ごろ、アナリストの予想を上回る四半期決算を発表したが、一方で開示資料には、インサイダー株式売却により保有株を減らす取締役がいることが示されている。
- 11の証券会社による「中程度買い」のコンセンサス・レーティングは、ウォール街の一般的にポジティブなスタンスが、センチメントを形成する上でこれらのインサイダー取引といかにバランスを取っているかを浮き彫りにしている。
- では、予想を上回る決算報告が、成長性、収益性、競合を中心に構築されたアトリキュアの既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ってみよう。
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アトリキュア投資シナリオのまとめ
アトリキュアを所有するには、同社の心房細動と脳卒中予防技術が、継続的な損失と競争の激化にもかかわらず、より大きく収益性の高い心臓外科フランチャイズに成長できると信じる必要がある。今回の業績上振れは、この長期的な仮説を裏付けるものだが、臨床試験の結果や、パルス磁場アブレーションと価格圧力が成長と利益率に重くのしかかるという主要なリスクに関する短期的なカタリストを大きく変えるものではない。
ボックスX NoAF臨床試験の最近の進展は、アフィブおよび脳卒中予防におけるアトリキュアの対処可能な市場を拡大する可能性に直結するため、業績サプライズと並んで際立っている。この臨床試験が進むにつれて、低侵襲アブレーション事業や国際的な価格設定に対する圧力への対抗策として、特にEnCompassクランプとAtriClipシステムの幅広い使用を最終的にサポートする場合、ますます重要なものになる可能性がある。
しかし、数字が改善しているにもかかわらず、投資家はPFAカテーテルの採用拡大がまだ続く可能性があることを認識すべきである。
アトリキュアのシナリオでは、2028年までに7億1780万ドルの収益と1320万ドルの利益を予測しています。
アトリキュアの予測から、フェアバリューが50.00ドルとなり、現在価格から38%上昇することを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの2つのフェアバリュー予想は、1株当たり約0.78米ドルから50米ドルと幅が広く、個々の見解がいかにかけ離れているかを浮き彫りにしている。このような背景から、最近の業績の上振れやBoxX NoAFのような試験の進展は、長期的な成長カタリストに注目する投資家がいる一方で、競争リスクや収益性リスクに慎重な投資家もいる理由を浮き彫りにしている。
アトリキュアの他の2つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在の価格の半分以下の価値しかないかもしれないかを探る！
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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