ゼネラル・ミルズ（GIS）のブルケースがサプライチェーン効率化のためのミズーリ工場閉鎖で変わる可能性

• ゼネラル・ミルズは、複数年にわたるサプライチェーン最適化の一環として、セントチャールズのピザクラスト工場とジョプリンのペットフード工場2つを含むミズーリ州の製造施設3カ所の閉鎖を発表した。
• この動きは、業界の圧力に対応するため、サプライチェーンの効率化とコスト構造の再構築に重点を置いていることを強調するもので、重要な事業転換を意味する。
• サプライチェーンの競争力強化を目的としたこれらの施設閉鎖が、ゼネラル・ミルズの長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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ゼネラル・ミルズの投資シナリオ

ゼネラル・ミルズの株主になるには、厳しい消費者動向にもかかわらず、長期的な価値を高めるために経営効率を活用し、中核ブランドに再投資する同社の能力を信じる必要がある。最近発表されたミズーリ州の製造施設3ヵ所の閉鎖は、サプライチェーンの最適化に向けた野心的な一歩だが、今のところ、最も重要な短期的触媒である、イノベーションとマーケティングのための継続的な再投資を劇的に変えるものではない。しかし、利益率の改善や競争力のある価格設定に関するリスクは依然として存在するものの、長期的にはゼネラル・ミルズのコスト管理をより効果的なものにする可能性がある。

このような事業運営の変化の中、ゼネラル・ミルズは四半期配当を1株当たり0.61ドルに再確認し、127年間続いてきた配当記録を維持した。この安定した配当政策は、インカム重視の投資家にとって魅力的な企業であり続けようとする同社の努力を補完するものであるが、同時に、信頼できるリターンと、コスト上昇や消費者行動の変化に対処する必要性とのバランスをとることの重要性を浮き彫りにしている。

しかし、コスト削減が追求される一方で、消費マインドが低水準で推移し、バリューを求める傾向が強まれば、利益成長への圧力が持続する可能性があることも、投資家は留意すべきである。

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ゼネラル・ミルズのシナリオでは、2028年までに売上高190億ドル、利益21億ドルと予測している。これは、現在の23億ドルから毎年0.8％の減収と2億ドルの減益を必要とする。

ジェネラル・ミルズの予測から、フェアバリューは53.89ドルとなり、現在価格から7%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー10名は、ゼネラル・ミルズのフェアバリューを51.99米ドルから109.92米ドルと予想している。収益成長が引き続き低調と予想される中、これらの多様なコミュニティの予測を比較することで、検討に値する新たな視点が見えてくるかもしれない。

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