モンデリーズ（MDLZ）の第3四半期決算、増収減益に投資家はどう反応するか

• モンデリーズ・インターナショナルはこのほど、2025年第3四半期決算を発表し、売上高は97億4,000万米ドルと前年を上回ったものの、純利益は7億4,300万米ドルと前年を下回った。
• 重要な洞察は、全社的な収益が上昇を続ける一方で、コスト増による圧力が収益性に影響を及ぼしていることである。
• 利益率の圧迫にもかかわらず、モンデリーズの通期成長見通しが更新されたことで、今後の投資ストーリーにどのような影響を与えるかを探る。

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モンデリーズ・インターナショナルの投資シナリオのまとめ

モンデリーズ・インターナショナル株の保有は、短期的な収益がココアなどの投入コスト上昇の圧力に直面しても、ブランド力とグローバル展開を通じてトップラインの成長を推進する能力への信頼が中心となっている。最新の四半期決算は、増収が中心的な触媒であることを補強している。しかし、コストインフレによるマージンの継続的な圧迫は、事業にとって最大のリスクであることに変わりはなく、最近の動向によって実質的に緩和されたようには見えない。

最近の発表の中で、モンデリーズがオーガニック純収益の成長率を4%以上とする2025年ガイダンスを更新したことは、直近四半期に見られた収益の勢いに直接対応するものとして際立っている。これは、同社がマージンの逆風を相殺するために価格戦略と国際的な規模に依存していることを強調するもので、目先の利益回復よりも収益の拡大が、経営陣と投資家にとって現在の重要な焦点であることを示している。

しかし同時に、投資家にとっては、頑強なカカオ価格の高騰とコスト・インフレがモンデリーズの収益を圧迫する可能性があり、さらなる影響を注視することが重要である。

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モンデリーズ・インターナショナルの見通しでは、2028年までに売上高427億ドル、利益47億ドルを見込んでいる。これは年間4.8%の収益成長率と、現在の36億ドルから11億ドルの収益増加を反映している。

モンデリーズ・インターナショナルの予想フェアバリューは69.61ドルで、現在価格より24%アップしている。

他の視点を探る

モンデリーズ・インターナショナルの3つのシンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるフェアバリュー予想は、1株当たり69.61米ドルから114.72米ドルと幅広い。様々な意見があるが、投入コスト上昇の継続的な影響は、多くの人が依然として念頭に置いており、短期的なセンチメントを形成する可能性がある。

モンデリーズ・インターナショナルの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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