キューリグ・ドクター・ペッパー（KDP）の分割計画とコカ・コーラに対する勝訴に対する投資家の反応

• ここ数週間で、キューリグ・ドクター・ペッパーは、プライベート・エクイティ企業であるアポロとKKRから70億米ドルの支援を受け、JDEピーツの180億米ドルの買収計画を支援する一方、将来的には2026年末までにビバレッジ社とグローバル・コーヒー社の2つの米国上場企業に分割することを発表した。
• こうした構造改革と並行して、同社は好調な第3四半期決算を報告し、通期見通しを上方修正した。また、コカ・コーラに対し、特定の外食施設からドクターペッパーを撤退させるよう求める判決を勝ち取り、競争上の位置づけを強化した。
• 経営陣による業績ガイダンスの引き上げとコカ・コーラ社の判決により、キューリグ・ドクター・ペッパーの投資シナリオが今後どのように形成されるかを評価する。

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キューリグ・ドクター・ペッパー投資のまとめ

キューリグ・ドクター・ペッパーを所有するためには、投資家は、180億米ドルのJDEピーツ買収を統合し、2026年までに2つの公的事業体に分割するという、同社の複雑な変革を実行する能力に確信を持つ必要がある。最近の70億米ドルの資本注入とコカ・コーラに対する裁判での勝利は、短期的な自信を高めるかもしれないが、短期的な最大のカタリストはJDEピーツの統合であることに変わりはなく、継続的なコーヒー部門の逆風と関税によるコストインフレが主なリスクである。発表された資金調達と経営陣の交代は変革への準備態勢を示すものだが、コーヒー生豆と抽出器具のインフレはコーヒーの収益性に継続的なプレッシャーを与え、管理されなければ買収による利益を抑制する可能性がある。

最近の開示の中では、2025年の業績ガイダンスの改訂が際立っており、経営陣は売上高の伸びを従来の1桁台半ばから1桁台後半と予想している。この見通しの拡大は、新たな事業統合や資本構成に関する楽観論と密接に結びついており、投資家は統合の進捗状況やシナジーの実現を追跡するための焦点となる。

一方、投資家は、コーヒー部門におけるコモディティ主導のインフレが続けば、特に新関税が施行されれば...という点に注意する必要がある。

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キューリグ・ドクター・ペッパーの見通しでは、2028年までに売上高241億ドル、利益36億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率15.2%、現在の収益15億ドルから21億ドルの増益を見込んでいます。

キューリグ・ドクター・ペッパーの予測から、フェアバリューは35.44ドルとなり、現在価格から33%のアップサイドとなります。

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