キューリグ・ドクター・ペッパー社(NASDAQ:KDP)の配当を検討する価値はあるか？

定期的な読者は、それがキューリグ-ドクター-ペッパー社（NASDAQ：KDP）が次の4日間で配当落ちを取引しようとしている見てエキサイティングな理由である、我々は単にウォールストリートで私たちの配当が大好きであることを知っているだろう。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る資格のある株主を決定する日である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 つまり、7月12日に支払われる配当金を受け取るには、6月28日までにキューリグ・ドクター・ペッパーの株を購入する必要がある。

同社の次回の配当金は1株当たり0.215米ドルで、合計0.86米ドルを株主に支払った昨年に次ぐものである。 過去1年分の支払いに基づくと、キューリグ・ドクター・ペッパーの株価は、現在の株価34.38米ドルに対して約2.5％の末尾利回りとなる。 配当金は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、それは配当金が支払われ続ける場合に限られる。 そのため、配当の支払いが持続可能かどうか、会社が成長しているかどうかを常にチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の利益から支払われるため、企業が収益を上回る配当金を支払う場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 キューリグ・ドクター・ペッパーは、利益の54%という一般的な配当水準を維持している。 しかし、配当の評価には利益よりもキャッシュフローが重要である。 キューリグ・ドクター・ペッパーは昨年、発生したフリー・キャッシュ・フローを上回る-正確には148％-配当を行ったが、これは懸念すべき高さだと我々は考える。 これは、配当が持続不可能である可能性を示す初期兆候のひとつとなり得るからだ。

キューリグ・ドクター・ペッパーは、利益を計上したよりも配当金を少なくしたが、残念ながら配当金を賄うだけの現金は生み出せなかった。 キャッシュは王様と言われるように、もしキューリグ・ドクター・ペッパーがキャッシュフローで十分にカバーできない配当を繰り返していたら、これは警告のサインだと考えるだろう。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化して配当が減額されれば、企業価値が急落する可能性がある。 だからこそ、キューリグ・ドクター・ペッパーの業績が過去5年間、年率24％増と急成長しているのは心強い。 業績は急成長しているが、過去1年間に同社のキャッシュフローの大半を配当支払いが消費したことが懸念される。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 過去6年間、キューリグ・ドクター・ペッパーは年平均約6.2％増配している。 収益が伸びている中で同社が配当を引き上げているのは心強いことであり、少なくとも株主に報いるという企業の関心を示唆している。

最終的な結論

投資家は来る配当のためにキューリグ・ドクター・ペッパーを買うべきか？ 最高の配当株は通常、利益成長と自社株買いの組み合わせによって一株当たり利益（EPS）を伸ばしてきた長い歴史を誇る。 そのため、キューリグ・ドクター・ペッパーがEPSを伸ばし、自社株買いを行い、利益の妥当な割合を配当金として支払っていることを嬉しく思う。 しかし、昨年はフリーキャッシュフローの148％を配当しており、これは不快なほど高く、同社がなぜ自社株買いにさらに現金を費やすことを選択したのか疑問に思う。 まとめると、配当の観点からキューリグ・ドクター・ペッパーに興奮するのは難しい。

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