セルシオホールディングス(CELH)がアラニ・ニューとロックスターの統合で売上高が急増する中、投資家はどのように反応するだろうか？

• セルシオホールディングスは先ごろ、前年同期比で非常に大幅な増収となる7億2100万米ドルの売上高を記録し、ペプシコの支援を受けた流通や英国、フランス、オーストラリア、ニュージーランドなどの市場への新規参入を通じて、国内外でエナジードリンクの市場シェアを拡大した。
• 同時に、Alani NuとRockstarの買収は統合の複雑さとコストを増大させ、同社が2つの大きなブランドをペプシコの流通枠組みに吸収しながら利幅を守れるかどうかという疑問を提起している。
• ここでは、この急速な収益成長と統合の負担の組み合わせが、セルシオ・ホールディングスの長期的な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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セルシオ・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

セルシオ・ホールディングスを保有するには、健康志向のエナジードリンクに注力し、ペプシコの販売力を活用することで、急速な収益増を持続可能な収益力に変えられると信じる必要がある。直近の四半期はこの方程式の成長面を補強したが、株価の下落と統合・販管費の上昇から、短期的なカタリストとして最も重要なのはマージンが安定することの証明であり、最大のリスクは統合とオペレーションの複雑さが純利益を圧迫し続けることである。

このような背景から、新たに発表された3億米ドルの自社株買い計画は際立っている。なぜなら、統合コスト、顧客集中、マージン圧力が現在の成長段階の進展を見守る投資家にとって最重要課題であるこの時期に、キャッシュ創出と資本規律にさらなる注意を向けるものだからだ。

しかし、投資家はまた、投入コストの上昇とアラニ・ヌ社による構造的なマージン低下の可能性にも注意する必要がある。

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セルシオ・ホールディングスのシナリオでは、2028年までに37億ドルの収益と5億3290万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の9,590万ドルから毎年30.1％の収益成長と約4億3,700万ドルの収益増加を必要とする。

セルシオ・ホールディングスの予測から、フェアバリューは64.52ドルとなり、現在価格から51%上昇する。

他の視点を探る

現在、シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー30名が、セルシオ・ホールディングスのフェアバリューを35.70米ドルから80.00米ドルの間と見ており、個々の見解がいかにかけ離れているかが浮き彫りになっている。それに対して、利益率が大幅に低下している中、最近の収益の急増は、統合リスクとコストインフレが同社の将来のパフォーマンスをどのように形成するかを検討した上で、どちらの陣営に近いかを決定するよう促している。

セルシオ・ホールディングスに関する他の30社のフェアバリュー予想（株価が現在価格より16%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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