ONEOK (OKE)の第3四半期過去最高益、自社株買い、インサイダー買いに対する投資家の反応

• ONEOK, Inc.は、好調な販売量と最近の買収に支えられ、売上高が86億3,000万米ドル、純利益が9億3,900万米ドルとなり、好調な2025年第3四半期決算を発表した。
• 取締役による最近のインサイダー株式購入と2億3,416万米ドルの自社株買いプログラムの完了により、事業拡大期における経営陣と取締役会の自信がさらに浮き彫りになった。
• このような利益獲得と買収の成功が、同社の投資見通しと成長戦略にどのような影響を与えるかを検証する。

リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

ONEOK投資シナリオのまとめ

今日、ONEOKの株主になるには、米国産天然ガスとNGLに対する世界的な需要の拡大、およびONEOKの最近の営業利益が、継続的な業界シフトと圧縮されたコモディティスプレッドにもかかわらず、一貫したキャッシュフローと配当の強さを促進できると信じる必要があります。第3四半期の好調な収益と純利益は意義深いものであったが、最近の買収によるシナジーの獲得という短期的な最大のカタリストに変化はなく、主なリスクは依然として商品スプレッドの縮小によるマージンの圧迫である。

最近の発表の中では、完了した2億3,416万米ドルの自社株買いが最も関連性が高く、新規資産の統合と配当規律の維持が焦点となっている現在、株主への価値還元に向けた経営陣の取り組みを強化している。この措置は、手数料ベースの取扱高増加への継続的な投資を補完するものであり、市場がマージンの逆風とバランスシートの柔軟性を注視している中でも、同社の戦略をサポートするものである。

しかし、オネオックの事業拡大努力とは対照的に、商品価格スプレッドの逼迫によるリスクは依然として存在する。

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ONEOKのシナリオでは、2028年までに340億ドルの収益と42億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間6.7%の収益成長と、現在の31億ドルから11億ドルの収益増加が必要です。

ONEOKの予測から、現在価格より34%アップの90.84ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、ONEOKのフェアバリュー予想を65米ドルから135米ドルの範囲で9つ提示している。投資家の見通しはさまざまで、多くの投資家は、マージン圧力を相殺する買収シナジーの可能性を業績への重要な影響力として重視している。

ONEOKに関する他の9つのフェアバリュー予想（株価が現在の価格より99%も高い価値がある可能性がある理由）をご覧ください！

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