シェニエール・エナジー（LNG）の早期プロジェクト完了と加速する自社株買いが投資ストーリーをどう変えたか？

• ここ数週間で、シェニエール・エナジーは第3四半期の好業績を報告し、売上高とEPSの予想を上回り、通期の分配可能キャッシュフローガイダンスを引き上げ、コーパスクリスティ第3ステージのトレインを予定より早く完了した。
• 供給ガスの品質問題による操業上の逆風もあったが、インサイダーの好感度や大規模な自社株買いにより、同社の見通しはさらに好転した。
• ここでは、シェニエール・エナジーの更新された投資シナリオに、プロジェクトの早期完工と継続中の自社株買いがどのように影響しているかを探る。

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Cheniere Energyの投資シナリオのまとめ

シェニエール・エナジーを所有するためには、投資家はLNGに対する継続的な世界的需要と、競争の激化や脱炭素化の傾向にもかかわらず、能力拡張を活用する同社の能力に自信を持つ必要があります。一方、現在の最大のリスクは、迫り来る世界的なLNG供給過剰である。最新の事業および財務の更新は、これらの中心的な要因を大きく変えるものではない。

特に関連性の高い発表としては、コーパスクリスティ第3ステージの第3トレインの早期完成があり、これはシェニエルの生産能力主導の成長ストーリーを直接支援するものです。新たな生産能力を予定よりも早くオンライン化することで、短期的な輸出量を増加させ、分配可能キャッシュフローのガイダンスを下支えし、世界的な新規プロジェクトのオンライン化に伴う潜在的な供給過剰の懸念を相殺することができます。

しかし、一部の投資家が見落としているのは、LNG市場の供給過剰が長期化するリスクは、生産能力の増強だけでは防ぎきれないということだ。

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Cheniere Energyの見通しでは、2028年までに収益241億ドル、利益31億ドルを見込んでいる。この予測は、年間9.8%の収益成長を必要としますが、現在の38億ドルから7億ドルの収益減少を反映しています。

Cheniere Energyの予測から、現在価格より30%アップの270.67ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる5つの独立したフェアバリュー予測は、1株当たり270.67米ドルから6,591.19米ドルという驚異的な範囲です。意見が大きく異なるため、LNG市場の供給過剰の見通しがシェニエルの成長とリターンの見通しを変える可能性があることを念頭に置き、意思決定を行う前に複数の視点を検討することを検討してください。

Cheniere Energyの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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