- EOGリソーシズはまだお買い得なのか、それとも最盛期は過ぎ去ったのか。まずは、EOGリソーシズの現在の価値について、数字や市場が何を語っているのかを見てみよう。
- 株価はこのところ小幅な動きで、過去1週間で0.8％下落、過去1カ月ではわずか0.5％の下落にとどまっている。長期チャートでは、年初来で14.8％、過去1年では17.4％の下落となっており、潜在的な成長とリスク認識がより重視されている。
- 最近、石油需要予測や米国供給に関する業界の最新情報がエネルギー株全体に波紋を広げている。EOGの業績は、シェール生産者や原油価格の変動に対するアナリストの注目と歩調を合わせており、このセクターの将来の見通しに注目が集まっている。
- 数字面では、EOGリソーシズのバリュエーションスコアは6/6と満点。ここでは、さまざまなバリュエーション・アプローチを紹介し、見出しの数字だけでなく、より洞察力のある「フェアバリュー」の捉え方を提案する。
EOGリソーシズの過去1年間のリターンが-17.4%であり、同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。
アプローチ1：EOGリソーシズの割引キャッシュフロー（DCF）分析
割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、EOGリソーシズの将来キャッシュフローを予測し、それを現在価値に割り戻すことで、EOGリソーシズの現在の価値を推定します。このアプローチは、投資家が短期的な市場変動を超えて、長期にわたる事業の基本的なキャッシュ創出能力に注目することを支援します。
現在、EOGリソーシズのフリーキャッシュフローは41億ドルである。アナリストの予測では、着実な成長を示唆しており、2029年には61億ドルに達すると予測されている。最初の5年間を超える見積もりは、EOGの事業の継続的な可能性を把握するため、その期間を過ぎた専門家の仮定を用いて外挿されている。この拡張された見解は、短期的な結果だけでなく、長期的な価値の全体像を提供する。
2ステージのフリーキャッシュフロー対株式DCFモデルに基づくと、EOGリソーシズの推定本源的価値は1株当たり292.57ドルである。この分析は、株価が公正価値に対して63.7%のディスカウントで取引されていることを示唆しており、現在のキャッシュフロー予想に基づき、著しく過小評価されている可能性があることを示している。
結果割安
当社の割引キャッシュフロー (DCF) 分析では、EOG Resources は63.7%割安であることが示唆されています。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づく927以上の割安銘柄を発見してください。
EOGリソーシズの公正価値の算出方法の詳細については、当社レポートの評価セクションをご覧ください。
アプローチ2: EOGリソーシズの価格対収益
株価収益率 (PE) は、EOG リソーシズのような収益性の高い企業を分析する際に、一般的に使用される評価指標です。これは、投資家が現在の収益1ドルに対して、現在いくら支払っても良いと考えているかを示すもので、市場が企業の将来の収益性に何を期待しているかを素早く測ることができます。
通常の」または「公正な」PEレシオは、固定された数値ではありません。利益の伸び、リスクの認識、事業の安定性や循環性などの要因に影響される。期待される成長率が高ければ高いPEが支持されることが多いが、リスクが高まったり成長が鈍化したりすれば、低いPEが正当化されることもある。
現在、EOG リソーシズのPEは10.42倍で取引されている。参考までに、同業他社の平均PE倍率は12.88倍、石油・ガス業界全体の平均は13.30倍である。これらの数字は、EOG株が同セクターに比べて低い倍率で取引されていることを示している。
この分析で特徴的なのは、Simply Wall Stの「フェア・レシオ」で、今回は18.96倍となっている。フェア・レシオは、成長率と利益率だけでなく、業界の状況、時価総額、標準的な同業他社との比較では見過ごされがちな独自のリスク要因も考慮に入れている。このアプローチは、競合他社との相対的な位置関係だけでなく、EOG独自のファンダメンタルズに基づいて、EOGが高値で取引されるべきか安値で取引されるべきかをより包括的に評価することを可能にします。
フェア・レシオ18.96倍とEOGの現在のPE10.42倍を比較すると、大幅なディスカウントがあることがわかる。この広範なバリュエーションの観点によれば、EOG リソーシズ株はプリファード・マルチプルの手法では割安に見える。
結果割安
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意思決定をアップグレードEOGリソースの物語を選択する
先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブとは、企業の将来についてあなたが信じていることを物語にしたもので、成長への期待、マージン、リスク、そしてそれらを形成する事象を結び付け、ただやみくもに数字に従うのではなく、あなた自身の公正な価値を生み出すものです。
このアプローチは、すべての投資家が直感的に理解できる。ナラティブは、現実世界で起きていることを財務予測、そして最終的には株式の公正価値と結びつけることができます。シンプリー・ウォールセントのコミュニティ・ページでは、何百万人もの人々が、自分の見通しを定義し、自分の視点と市場との比較を確認するために、ナラティブを使用しています。
ニュース速報や四半期決算など、新しい情報が出たときにあなたのナラティブが自動的に更新されるため、投資がよりダイナミックになります。ナラティブは、EOGリソーシズの現在の株価があなたのフェアバリューを上回っているのか下回っているのかを特定するのに役立ちます。
例えば、ある投資家のナラティブでは、EOGの利益率改善と戦略的買収が、最も強気なアナリストの目標株価170.00ドル付近のフェアバリューを支えていると見るかもしれません。別の投資家は、コモディティ価格のボラティリティとESGリスクを考慮し、最も慎重な見通しの120ドルに近い価値を正当化するかもしれない。
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Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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