Azimut Holding S.p.A.

OTCPK:AZIH.Y 株式レポート

時価総額：US$3.0b

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Azimut Holding 評価

AZIH.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZIH.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZIH.Y ( $44.48 ) は、当社の 公正価値 ( $67.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZIH.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZIH.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AZIH.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AZIH.Y の株価収益率 レシオを示している。これはAZIH.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZIH.Y のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益€407.53m
時価総額€2.74b

株価収益率 同業他社との比較

AZIH.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZIH.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
CNS Cohen & Steers
39.1x18.5%US$5.3b
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.9b
MAIN Main Street Capital
10.3x-21.7%US$4.8b
AMK AssetMark Financial Holdings
18.4x18.7%US$2.6b
AZIH.Y Azimut Holding
6.7x6.9%US$2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: AZIH.Yは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AZIH.Y'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AZIH.Y 6.7x業界平均 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZIH.Yは、 US Capital Markets業界平均 (23.2x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZIH.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZIH.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAZIH.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.10

7D

-1.0%

1Y

0.5%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

Federal Home Loan Mortgage

US$10.1b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

1.0%

1Y

374.2%