ブロック(XYZ)は自社株買いと利益上昇で成長の新段階を示すか？

• ブロック社は11月6日、2025年第3四半期の決算を発表し、売上高は61億1,000万米ドル、純利益は4億6,154万米ドルとなり、いずれも前年を上回り、また積極的な自社株買いを実施し、当四半期中に534万株を4億3,033万米ドルで買い戻した。
• この増益と大幅な自社株買いの組み合わせは、経営陣の自信と、株主への価値向上に注力していることを浮き彫りにしている。
• ブロック社の好調な四半期純利益と自社株買いが、今後の成長期待と市場でのポジションにどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみる。

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ブロック投資物語

今、ブロックの株主になるには、キャッシュアプリのエコシステムの継続的な勢い、製品採用の拡大、新たな競争にもかかわらず持続的なエンゲージメントを促進するプラットフォームの能力を信じる必要がある。最新の四半期決算は、利益の拡大と大幅な自社株買いを強調しているが、目先の最も重要な触媒である、キャッシュアプリの金融サービスのユーザー採用の拡大に大きな変化はない。しかし、暗号通貨関連の収益に依存し続けることで、収益が不安定になり続けることが、この事業の最大のリスクとなる。

最近の発表では、ブロックが四半期ごとの好調な利益と並んで、大規模な自社株買いプログラムを完了したことが際立っている。この動きは株主価値を直接支えるものであり、経営陣が資本還元に重点を置いていることを強調するものである。特に、同社はAIを活用した機能の拡充や組み込み型バンキングなどのイノベーションに投資しており、将来の成長にとって重要な役割を担っているが、採用やマージンの拡大に関する実行リスクがないわけではない。

しかし、この好調な四半期にもかかわらず、ビットコインや暗号関連の活動に影響を与える迫り来る規制変更は、投資家が注意深く見守るべきリスクとして残っている。

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ブロックの見通しでは、2028年までに収益328億ドル、利益24億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率11.3％を想定したものだが、利益は現在の30億ドルから6億ドル減少する。

ブロックの予測から、フェアバリューは88.51ドルとなり、現在価格から35%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの17のフェアバリュー予想は、60.37米ドルから104米ドルの範囲である。これらの見解は様々であるが、潜在的な規制と暗号の採用リスクが将来の結果に重くのしかかる可能性があるため、決定する前に異なる視点を考慮すること。

Blockに関する他の17のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より8%低い価値があるかもしれないのか -をご覧ください！

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