ゴールドマン・サックス(GS)初のインターバンク暗号オプション取引は、長期的イノベーションに対する投資家の見解を形成すべきか？

• 2025年10月、ゴールドマン・サックスとDBS銀行は、暗号連動商品に関連するエクスポージャーをヘッジするための現金決済のビットコインとイーサのオプションを含む、銀行間初の店頭暗号通貨オプション取引を完了した。
• この先駆的な取引は、機関投資家によるデジタル資産の受け入れが拡大していることを示すものであり、主流金融における暗号デリバティブのさらなる統合に向けた布石となる。
• 銀行間暗号デリバティブに向けたこの画期的な動きが、ゴールドマン・サックスの長期的な成長ミックスとイノベーション・プロファイルにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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ゴールドマン・サックス・グループの投資シナリオのまとめ

投資家がゴールドマン・サックス・グループに確信を持つには、規制や市場リスクを効率的に管理しながら、大規模なM&A活動やデジタル資産の機関投資家による導入に資本投下する同社の能力を信じる必要がある。最近の銀行間暗号デリバティブの躍進は、ゴールドマンのイノベーショ ンプロフィール拡大への取り組みを強調するものだが、短期的なカタリストとし て最も重要なのは、堅調なディールフローを通じてアドバイザリー収益 の増加を維持する能力である。目先の最大のリスクである、継続的な規制の不確実性と資本要件の影響は、今回のニュースを受けてもほとんど変わっていない。

最近の発表の中では、エクセル・スポーツ・マネジメントの株式の過半数を取得する可能性が際立っており、資産運用とプライベート・マーケット戦略の強化に重点を置くゴールドマンの方針と一致している。デジタル資産の革新とは直接関係がないものの、この動きは耐久性のある手数料ベースの収益源の成長を支える可能性があり、資産運用とウェルス・マネジメントの拡大に関連するカタリストを補完するものである。

しかし、投資家は、資本要件が変化することで、ゴールドマンのマージン見通しが突然変更される可能性があることに注意する必要がある。

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ゴールドマン・サックス・グループの見通しでは、2028年までに収益614億ドル、利益170億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率3.9%の予測に基づくもので、現在の147億ドルから23億ドルの増益を見込んでいます。

ゴールドマン・サックス・グループの予測から、現在の株価と同じ801.58ドルの公正価値がどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー7名が、ゴールドマン・サックスのフェアバリューを1株当たり610米ドルから815米ドルの範囲で提示した。規制の不確実性が続く中、進化する資本ニーズがこれらの結果にどのような影響を与えるかを検討し、ご自身の見解を評価するために、これらの多様な視点を探求してください。

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