ヒルトン・グランド・バケーションズ (NYSE:HGV)について、市場はまだ確信を欠いている。

ヒルトン・グランド・バケーションズ・インク（NYSE:HGV）の株価収益率（PER）17.3倍は、米国のPER中央値が約17倍と同程度であることから、注目に値すると考える人は多くないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、PERが妥当でない場合、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視している可能性がある。

最近のヒルトン・グランド・バケーションズは、他の企業よりも収益が急速に落ち込んでおり、有利な状況とは言えない。 可能性として考えられるのは、投資家が同社の収益動向はいずれ市場の他の多くの企業と同じように落ち込むと考えているため、PERが控えめになっているということだ。 もしあなたがまだ事業を信じているのであれば、同社が利益を流出させていないことを望むだろう。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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成長はPERに見合うか？

PERを正当化するためには、ヒルトン・グランド・バケーションズは市場並みの成長を遂げる必要があります。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社の利益は32％減少している。 残念なことに、その間にEPSの伸びは全体として事実上皆無に等しく、3年前のスタート地点に戻ってしまった。 従って、同社にとって最近の利益成長は一貫していないと言っていいだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する6人のアナリストの予想では、今後1年間で収益は41％成長するはずだ。 市場予想が12%にとどまる中、同社はより強い業績が期待できる。

これを考慮すると、ヒルトン・グランド・バケーションズのPERが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

ヒルトン・グランド・バケーションズのPERの結論

株価収益率だけで株式を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

ヒルトン・グランド・バケーションズの予想成長率が市場全体よりも高いため、現在のPERは予想よりも低くなっています。 市場よりも速い成長を伴う好調な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫している可能性があると考える。 少なくとも、株価下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の業績がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。

あまりパレードに水を差したくはないが、ヒルトン・グランド・バケーションズには4つの注意すべき兆候（1つはちょっと気になる！）があることも分かった。

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