2024年6月号 インサイダー保有率の高い米国成長企業への洞察

2024年6月現在、米国株式市場は、半導体や金融など他のセクターのパフォーマンスがまちまちの中、ハイテク株が上昇を牽引し、底堅さを見せている。このような環境では、インサイダー保有率の高い成長企業は特に魅力的である。インサイダーは企業の長期的成功に深くコミットしていることが多いからだ。

米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
ギガクラウド・テクノロジー (NasdaqGM:GCT)	25.9%	21.3%
PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD)	32.1%	23.2%
アトールライフスタイルホールディングス（NasdaqGS:ATAT）	26%	21.7%
デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL）	15%	48%
スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI)	14.3%	40.2%
ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG)	11.6%	98.2%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO)	14.7%	60.9%
カーライル・グループ(NasdaqGS:CG)	29.2%	23.6%
BBBフーズ (NYSE:TBBB)	22.9%	100.1%
イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH)	32.8%	74.3%

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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。

コースタル・フィナンシャル (NasdaqGS:CCB)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要Coastal Financial Corporation は Coastal Community Bank の銀行持株会社として、ワシントン州ピュージェット湾岸地域の中小企業、専門家、個人に銀行商品やサービスを提供しており、時価総額は約5億8965万ドルです。

業務内容同行の主な収益源は、CCBXからの1億7,080万ドル、コミュニティ・バンク事業からの1億6,608万ドル、および財務・管理部門からの931万ドル。

インサイダー保有率18.8%

収益成長予測年率53

Coastal Financialは推定公正価値より62.1%低い価格で取引されており、潜在的な過小評価を示している。最近の大幅なインサイダー売りにもかかわらず、収益は大幅に増加する見込みで、予想成長率は年率43.16%と、米国市場の14.8%を上回る。収益の伸びも年率53％と、市場平均の8.7％を大きく上回ると予想されている。しかし、最近の財務情報開示では、純利益が前年を下回り、正味償却額が増加している。

• Coastal Financialの業績に関する詳しい見方は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
• 当社の評価レポートでは、Coastal Financialの株価が割安で取引されている可能性を明らかにしています。

リーオート (NasdaqGS:LI)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要時価総額約200億7000万ドルのLi Auto Inc.は、中華人民共和国の電気自動車市場で事業を展開している。

事業内容李汽車は、主に自動車製造事業で1,307億円の収益を上げている。

インサイダー保有率：29.3

収益成長予測年率20.5

李汽車は、最近の法的挑戦と収益の変動に直面しているにもかかわらず、米国市場の8.6％を上回る年間20.5％の収益成長率を予測し、将来性を示し続けている。同社は2024年第1四半期の売上総利益を大幅に増加させたが、Li MEGAモデルの挫折に直面し、納車見通しが修正され、その後の株価下落につながった。インサイダー保有比率は依然として高く、指導者の利益と株主還元が一致しているが、昨年の希薄化は既存株主に懸念をもたらしている。

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• 当社がまとめたバリュエーション・レポートによると、Li Autoの現在の価格はかなり控えめである可能性がある。

ユダオ (NYSE:DAO)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要は、中国で事業を展開するインターネット・テクノロジー企業で、コンテンツ、コミュニティ、コミュニケーション、コマースの各分野でオンラインサービスを提供しており、時価総額は約4億5,178万ドルです。

事業内容同社の収益は主に3つのセグメントに分けられる：スマートデバイス事業が8億7,764万円、ラーニングサービス事業が31億3,000万円、オンラインマーケティングサービス事業が16億1,000万円。

インサイダー保有率：20.3

増収予想年率11.9

は最近、2024年第1四半期に大幅な業績回復を報告し、収益は13億9,186万人民元となり、昨年の赤字から1,243万人民元の黒字に転換した。この業績は、今後3年間の年間収益成長率（108.24%）を予測する予想と一致しており、市場の平均的な予想を上回っている。さらに、総額3,040万米ドルの戦略的自社株買いは、キャッシュ・ランウェイが短く、推定公正価値に対して著しく過小評価されて取引されているにもかかわらず、インサイダーの強い信頼を反映している。

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• 当社の評価レポートは、ユダオが過小評価されている可能性があることを示しています。

まとめ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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