ルルレモンは週9.6％の急騰とグローバル展開のニュースでお買い得か？

• ルルレモン・アスレティカはカムバックの機が熟しているのか、それともまだ割高なのか。ルルレモンアスレティカの株価は、この1週間で9.6％も急騰した。
• この1週間で、ルルレモンの株価は9.6％急騰した。これは、株価が過去12ヶ月間で43.1％下落している、より厳しい年の後の注目すべき動きである。
• 投資家たちは、同社の世界的な拡大計画とパートナーシップを強調する見出しを注視し、新たな興奮を煽っている。この最近の勢いは、ルルレモンのセンチメントの変化と新たな成長機会の可能性を示すニュースに基づいている。
• ルルレモンのバリューを重視する人々にとって、ルルレモンのバリュエーション・チェックは5/6と高く、市場がルルレモンのポテンシャルを十分に認識していない可能性を示唆している。ここでは、その意味と、伝統的な評価方法が全体的な評価像の一部に過ぎない可能性がある理由を見てみよう。

ルルレモンアスレティカの過去1年間のリターンが-43.1%で、同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。

アプローチ1：ルルレモンアスレティカの割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、会社の将来キャッシュフローを予測し、それを現在の価値に割り戻す。これにより、投資家は、ルルレモンアスレティカが長期的にキャッシュを生み出す可能性に基づいて、どの程度の価値があるかを知ることができます。

ルルレモンアスレチカの場合、モデルは現在のフリーキャッシュフロー（FCF）11.6億ドルから始まります。アナリストは、緩やかな成長を示す今後5年間の予測を示し、さらに2035年までの予測を用いて、長期的な業績の可能性を概説する。2030年までに、ルルレモンの年間FCFは16億ドルに達するとsimplywall.stは予測しており、毎年一貫した増加を示している。

このアプローチで、DCF計算はルルレモンアスレチカの公正価値を1株当たり253.52ドルと推定している。これは直近の株価と比べて28.2％のディスカウントであり、このキャッシュフロー予測によれば、株価は市場によって過小評価されている可能性があることを示唆している。

結果割安

当社のDCF（ディスカウント・キャッシュフロー）分析によると、ルルレモン・アスレティカは28.2%過小評価されている。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づいて932以上の割安株を発見してください。

ルルレモンアスレチカの公正価値算出方法の詳細については、企業レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ2: ルルレモンアスレティカの価格と利益の比較

ルルレモンアスレチカのような老舗で収益性の高い企業にとって、株価収益率（PE）は広く使われているバリュエーションツールです。PEレシオは、投資家が会社の収益1ドルに対していくら支払っているかを比較するのに役立ちます。このため、確実に利益を生み出している企業を分析する際に特に役立ちます。

成長期待とリスクは、「正常な」または「公正な」PEレシオと見なされるものに影響を与える重要な要因である。将来性が高く急成長する企業は、一般的にPE倍率が高くなる。不確実性や減速に直面している企業は、リスクの増加を反映し、低い倍率で評価される。

現在、ルルレモンのPEレシオは12.1倍。これは、業界平均のPE 20.2倍や同業他社平均の47.9倍よりはるかに低い。これらのベンチマークは有用な出発点ではありますが、ルルレモン固有の成長率、リスクプロファイル、利益率、相対的な市場規模を必ずしも考慮しているわけではありません。

そこで、Simply Wall Stのフェア・レシオの出番となる。この独自の指標は、ルルレモンの収益成長、業界特性、収益性、リスク、時価総額を考慮することで、「公正な」PEレシオを設定します。広範な同業他社や業界の平均とは異なり、フェア・レシオは投資家が期待すべきものをよりカスタマイズされた正確なイメージで提供します。

ルルレモンの場合、フェア・レシオは15.7倍です。株価はPE12.1倍で取引されており、これは期待収益、リスク、成長性に基づき、同社が過小評価されていることを示している。

結果割安

PEレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1441社をご覧ください。

あなたの意思決定をアップグレードルルレモンアスレチカの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブとは、あなたがルルレモンアスレチカが将来どのように成長すると考え、成長性、収益性、リスクに対する期待値を具体的な公正価値に結びつけた、企業に関するあなただけのストーリーです。ナラティブは、財務予測と現実の展開を融合させながら、その企業が成功する理由や苦戦する理由についてのあなたの視点を捉えることで、数字を超えたものとなります。

シンプリー・ウォールストリートでは、ナラティブはコミュニティページで数百万人の投資家が使用するシンプルでアクセスしやすいツールです。ナラティブを作成したり、フォローしたりすると、自分の公正価値と現在の株価との比較が明確にわかります。これにより、ご自身の信念に基づいて購入、保有、売却を決定することが容易になります。

ナラティブは、新鮮なニュースや決算情報が入ってくれば常に最新の状態に保たれ、市場とともに進化する生きた投資テーゼを提供します。例えば、ルルレモンのフェアバリューを225ドル以上に引き上げる強力なブランド・ロイヤルティとグローバルな成長を見込むユーザーもいれば、米国のトレンド鈍化とリスクに注目し、予想を100ドル近くに設定するユーザーもいる。物語は、すべての投資家が自分の信じるストーリーと重要な数字を結びつけるのに役立ちます。

ルルレモン・アスレティカのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？コミュニティで他の投資家の意見をご覧ください！

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