クアンタ・サービシズ（PWR）の第3四半期実績とガイダンス引き上げは投資ケースを変えるか？

• 前四半期、クアンタ・サービシズは、調整後 EPS と売上高の両方が予想を上回り、予想を上回る 2025 年第 3 四半期決算を報告し、調整後 EPS の見通しに自信を再確認する一方、通期の売上高ガイダンスを引き上げました。
• このアウトパフォームは、クアンタの電力および再生可能インフラ部門の勢いを浮き彫りにし、大規模かつ長期にわたる電力プロジェクトが同社の収益プロフィールをますます形作っていることを強調している。
• ここでは、クアンタの通期売上高ガイダンスの引き上げが、長期的なグリッドと再生可能エネルギーの成長をめぐる既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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クアンタ・サービシズ投資のまとめ

クアンタ・サービシズを所有するには、電力網と再生可能エネルギーへの長寿命投資が、収益性の高い契約に裏付けられた仕事につながり続けると信じる必要がある。一方、主なリスクは、電力会社やデータセンターの設備投資が減速し、受注残の見通しが弱まる可能性があることだ。

最近の発表の中では、クアンタの収益見通しの引き上げを背景に、四半期配当を約10％増の1株当たり0.11米ドルに引き上げたことが際立っている。投資家にとっては、複雑で政治的な影響を受けやすい送電網プロジェクトや許認可のハードルが依然として実行時期の障害となっているにもかかわらず、トップラインの予想強化とキャッシュリターンの増加というこの組み合わせは、現在の記録的なプロジェクトパイプラインを将来の収益とキャッシュフローに転換する自信の表れである。

しかし、最近の好調な業績にもかかわらず、投資家は大規模送電プロジェクトが政治的な要因で遅延やキャンセルに直面するリスクも認識しておく必要がある。

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クアンタ・サービシズのシナリオでは、2028年までに375億ドルの収益と17億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の9億7180万ドルから毎年12.9%の収益成長とおよそ7億ドルの収益増加を必要とする。

クアンタ・サービシズの予測から、フェアバリューは474.38ドルとなり、現在価格より3%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるクアンタのフェアバリュー予想5社は、1株当たりおよそ263米ドルから474米ドルとなっており、個々の見解がいかに大きく異なるかを浮き彫りにしている。このような背景の中、グリッドと再生可能エネルギー需要に関連した通期収益ガイダンスの引き上げは、一部の投資家が強力な長期的追い風と見る一方で、他の投資家がプロジェクトのタイミングと規制リスクに慎重である理由を浮き彫りにしている。

クアンタ・サービシズに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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