ロッキード・マーチン（LMT）のHIMARS拡張は長期的な防衛リーダーシップを定義するか？

• ロッキード・マーチンは、年間生産量の倍増とサプライチェーンの改善を可能にする29億米ドルの契約ポートフォリオと合わせて、750基目のHIMARSランチャーを米陸軍に納入し、重要な業績を達成しました。
• このマイルストーンは、緊急の生産ニーズに対応するだけでなく、米国の防衛能力を高め、増大する国家安全保障上の需要に対応するロッキード・マーチンの極めて重要な役割を浮き彫りにするものです。
• このHIMARSの生産マイルストーンと契約拡大が、ロッキード・マーチンの今後の受注の勢いと実行の見通しをどのように形作るかを探る。

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ロッキード・マーチンの投資説明のまとめ

ロッキード・マーチンの株主になるには、ミサイルシステムや軍需品の需要増に対応しながら、先進防衛技術でリーダーシップを維持する同社の能力を信じる必要があります。HIMARSの生産マイルストーンと29億米ドルの契約は、緊急の顧客ニーズへの対応に向けた前向きな進展であり、短期的な受注の勢いを支える可能性がある。しかし、固定価格契約のリスクやコスト超過のリスクを完全に排除するものではなく、短期的には引き続き注視が必要である。

最近の発表の中では、ロッキード・マーティンがアビオと新たに提携し、米国内で固体ロケットモーターの供給を確保することが、関連性の高いものとして際立っている。このイニシアチブは、先進的なミサイル・プログラムのサプライ・チェーンの弾力性を強化するためのもので、HIMARSのような増産を実行するためには、安定した部品入手が極めて重要であることを強調している。

一方、投資家はレガシープログラムの財務リスクに留意する必要がある。

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ロッキード・マーチンの見通しでは、2028年までに売上高810億ドル、利益71億ドルを見込んでいる。これは、現在の42億ドルから年間4.1%の増収と29億ドルの増益を必要とします。

ロッキード・マーチンの予測から、フェアバリューは526.88ドルとなり、現在価格より17%上昇します。

他の視点を探る

ロッキード・マーチンの25のシンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるフェアバリュー予想は、1株当たり389.28米ドルから637.56米ドルと幅広い。複雑な固定価格契約におけるコスト超過へのエクスポージャーは依然として活発な懸念事項であるため、同社の将来の業績への期待をよりよく理解するために、これらの多様な視点を検討することをお勧めします。

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