インガソール・ランド（IR）の株価が2024年のガイダンスを引き上げ、業績予想を上回ったにもかかわらず下落した理由

• インガソール・ランドは先ごろ、好調な四半期決算を発表し、売上高と調整後営業利益でアナリスト予想を上回り、売上高、調整後EBITDA、調整後EPSの通期ガイダンスを引き上げた。
• 予想を上回り見通しも改善したものの、収益性に対する投資家の懸念は引き続き市場心理に影響を与え、株価の主要な支持線と抵抗線が試されている。
• インガソール・ランドの通期ガイダンスの改善が、技術革新と継続的な収益源をめぐる長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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インガソール・ランドの投資シナリオのまとめ

インガソール・ランドの株主になるには、注文の伸びや収益性に関するリスクを回避しながらも、イノベーションと経常収益の拡大を通じて長期的な価値を引き出す同社の能力を信じる必要がある。直近四半期の好調な売上高とガイダンスの引き上げは、同社のストーリーを裏付けているが、投資家が引き続きマージン圧力に注目しているため、短期的なセンチメントは慎重なままである。最大のリスクである、主要セグメントにおけるオーガニック受注の伸び悩みと市場の成熟は、今回の更新でも解消されていない。

最近の発表の中では、インガソール・ランドのM&Aへの資本配分の継続が際立っており、経営陣は優先事項としてボルトオン買収を繰り返している。これは、同社が新たな成長源と事業レバレッジを模索する上で特に関連性が高く、センチメントとバリュエーションの短期的な原動力として、安定的かつ拡大する収益性の重要性に直結する。 しかし、ガイダンスの改善は有望である一方、投資家は、有機的成長の持続可能性に対する継続的な懸念が引き続き迫っていることに留意すべきである...

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インガソール・ランドの見通しでは、2028年までに売上高88億ドル、利益14億ドルを見込んでいる。この予測は、年間収益成長率6.1%、現在の収益5億2,260万ドルから約8億7,700万ドルの収益増加に基づいています。

Ingersoll Randの予測から、フェアバリューが90.00ドルとなり、現在価格から17%上昇することをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる4つのフェアバリュー予想では、インガソール・ランドの価値は86.92米ドルから121.47米ドルとされており、幅広い独立した分析が行われています。有機的成長の鈍化が懸念される中、異なる市場参加者が同社の長期的な可能性をどのように評価しているかを探ってみてはいかがだろうか。

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