- ディア・アンド・カンパニーはこのほど、2025年11月2日に終了した第4四半期および通期の決算を発表し、売上高、収益、純利益のすべてが前年を下回った。
- 同社はまた、2026年度の業績ガイダンスを発表し、事業上の課題が続くとの見通しを反映し、純利益を40億米ドルから47億5,000万米ドルの範囲と予想した。
- ディアの通期業績下方修正と新たなガイダンスが、長期的な投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。
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ディア投資の物語
ディアの株主になるには、北米の最終市場のボラティリティが同社の回復力を試す中でも、精密農業とイノベーションを通じて需要回復を推進する同社の能力を信じる必要がある。ディアの直近の決算と2026年のガイダンスは、逆風が続いていることを裏付けているが、中心的な起爆剤である高価値農業技術の導入に直ちに変化はない。目先の主なリスクである、在庫と金利の問題に伴う大型農業機械販売の持続的な圧力は、今回の発表後も関連性があり、変化はない。
最新のニュースの中で、ディアの2026年度の純利益ガイダンスの更新（40億米ドルから47億5,000万米ドル）は、大型機械需要が直面している継続的な経営課題と不確実性を最も直接的に反映している。これは、ディアが中核技術の採用戦略を支援しながら循環的な景気後退を乗り切ろうとしているため、目先の収益圧力と利益率の逆風に直結する。
しかし、北米の主要農機市場は引き続き不安定であるため、投資家はディアの業績が悪化するリスクを認識する必要がある。
ディアの見通しでは、2028年までに売上高451億ドル、利益86億ドルを見込んでいる。これは、売上高が年間0.7%減少し、利益が現在の52億ドルから34億ドル増加することを想定している。
ディアの予測から、フェアバリューは525.78ドルとなり、現在価格から12%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるディアの5つの異なる評価では、フェアバリューは1株当たり430米ドルから625米ドルとされている。多くの参加者は、特に大型農業機械に対する最終市場の需要が依然として不透明であることを考慮し、これらの予想について議論している。
ディアの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在の価格より8%低い可能性がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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