Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited

SET:STEC 株式レポート

時価総額：฿14.4b

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Sino-Thai Engineering and Construction 評価

STEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STEC ( THB8.6 ) は、当社の 公正価値 ( THB21.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STEC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA13x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

STEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
TKC Turnkey Communication Services
19.7xn/a฿5.7b
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management
28.7xn/a฿3.8b
UNIQ Unique Engineering and Construction
20xn/a฿3.3b
CK CH. Karnchang
24.3x20.1%฿34.2b
STEC Sino-Thai Engineering and Construction
60x37.2%฿14.4b

Price-To-Earnings vs ピア: STECは、同業他社の平均 ( { 54.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STEC'のPE レシオは、TH Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STECは、 TH Construction業界平均 (13.2x) (54.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率60x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: STECは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿9.45
฿10.04
+6.2%
11.5%฿12.00฿8.00n/a10
Sep ’25฿8.70
฿10.22
+17.5%
12.1%฿12.00฿8.00n/a11
Aug ’25฿9.40
฿10.79
+14.8%
10.6%฿12.50฿9.50n/a11
Jul ’25฿9.20
฿11.10
+20.7%
13.5%฿14.50฿9.50n/a12
Jun ’25฿9.45
฿11.23
+18.9%
13.1%฿14.50฿9.50n/a12
May ’25฿10.70
฿11.32
+5.8%
13.3%฿14.50฿9.00n/a12
Apr ’25฿10.20
฿11.33
+11.1%
13.1%฿14.50฿9.00n/a12
Mar ’25฿10.00
฿11.09
+10.9%
13.4%฿14.50฿9.00n/a12
Feb ’25฿8.45
฿11.78
+39.4%
15.8%฿14.50฿9.50n/a11
Jan ’25฿8.40
฿11.90
+41.7%
15.0%฿14.50฿9.50n/a11
Dec ’24฿8.85
฿12.08
+36.5%
13.5%฿14.50฿10.20n/a11
Nov ’24฿8.50
฿12.93
+52.1%
14.2%฿16.20฿10.20n/a11
Oct ’24฿9.40
฿12.93
+37.5%
14.2%฿16.20฿10.20n/a11
Sep ’24฿11.70
฿13.71
+17.2%
12.9%฿16.20฿10.80฿8.7010
Aug ’24฿10.90
฿14.31
+31.3%
11.7%฿16.20฿11.30฿9.409
Jul ’24฿8.80
฿14.64
+66.3%
10.3%฿16.20฿11.30฿9.208
Jun ’24฿9.20
฿14.64
+59.1%
10.3%฿16.20฿11.30฿9.458
May ’24฿11.60
฿15.54
+34.0%
6.9%฿16.70฿13.30฿10.709
Apr ’24฿12.60
฿15.54
+23.4%
6.9%฿16.70฿13.30฿10.209
Mar ’24฿13.50
฿15.32
+13.5%
8.4%฿16.70฿13.00฿10.0011
Feb ’24฿14.30
฿15.20
+6.3%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.4512
Jan ’24฿13.60
฿15.04
+10.6%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.4012
Dec ’23฿12.40
฿15.04
+21.3%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.8512
Nov ’23฿11.90
฿15.10
+26.9%
9.4%฿17.25฿13.00฿8.5012
Oct ’23฿11.40
฿14.97
+31.3%
9.5%฿17.25฿13.00฿9.4011
Sep ’23฿12.20
฿14.95
+22.5%
11.0%฿18.00฿13.00฿11.7010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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