国際電気（東証:6525）、KKRロックアップ終了間近で7億ドルの株式売却の可能性に直面

• 国際電気は、KKRによるロックアップ期間の終了を3週間後に控えており、その結果、約7億ドル相当の大規模な株式売却が行われる可能性があり、株価変動が増大する可能性がある。
• 大株主による大規模な株式売却の見通しは、流動性や将来の取引パターンへの広範な影響を評価するため、投資家の関心を高めている。
• 予想されるKKRの株式売却が国際電気の投資シナリオとリスク・プロフィールにどのような影響を与えるかを探る。

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国際電気の投資シナリオのまとめ

国際電気の株主になるには、先端半導体製造への持続的なグローバル投資と、特に中国の需要が堅調に推移する中、同社がバッチ式ALD装置でリーダーシップを維持する能力への確信が必要だ。KKRのロックアップ期間終了と7億ドルの株式売却の可能性はボラティリティを生むかもしれないが、基本的な触媒であるAIと次世代メモリへの堅調な設備投資は変わらない。主なリスクは、コクサイの高い顧客・地域集中、特に循環的な需要や規制状況が突然変化する可能性のある中国市場へのエクスポージャーである。

最近の発表では、2026年第1四半期の業績は、売上高（21%減）、純利益（49%減）ともに前年同期比で大幅に減少した。これらの結果は、大規模な株式売却や市場ショックに対する感応度を高め、KKRのロックアップが期限切れとなる当面のボラティリティが予想される理由を強調している。

これとは対照的に、投資家が注視すべきは中国需要への依存である。

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国際電気の見通しでは、2028年までに売上高3,149億円、利益558億円を見込んでいる。年率11.8％の増収、現在の295億円から263億円の増益を想定している。

国際電気の予想フェアバリューは3737円であり、現在の株価から11%のダウンサイドとなる。

その他の視点

国際電気のフェアバリューは、シンプリー・ウォールストリート・コミュ ニティによる1株当たり4,272円の予想のみである。アナリストが強調する主要リスクは中国の需要であるため、市場環境の変化に応じて投資家の意見の幅が広がる可能性がある。

国際電気の別のフェアバリューの見積もり- なぜ株価は4272円も価値があるかもしれないのか - をご覧ください！

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