サンリオ・カンパニー(東証:8136)が投資家の注目を集めた理由はここにある。

投資家は、たとえそれが利益どころか収益もない「ストーリー株」を買うことを意味するとしても、「次の大きなもの」を発見するという考えに導かれることが多い。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べているように、「ロングショットが報われることはほとんどない」。 赤字企業は資本のスポンジのような働きをすることがある-だから投資家は、良貨に悪貨を投じていないか慎重になるべきだ。

この種の企業があなたのスタイルではなく、収益を上げ、さらには利益を得る企業が好きなら、サンリオ・カンパニー（東証:8136）に興味があるかもしれない。仮にこの会社が市場で公正に評価されているとしても、投資家は、安定した利益を生み出すことが、サンリオ・カンパニーに長期的な株主価値を付加する手段を提供し続けることに同意するだろう。

来年6％以上の配当利回りが予想される米国株21銘柄を見つけた。無料で全リストをご覧ください。

サンリオ・カンパニーの1株当たり利益の成長速度は？

過去3年間、サンリオ・カンパニーは、比較的低い時点から印象的な速度で一株当たり利益（EPS）を伸ばしてきた。 その結果、3年間の成長率は特に将来の業績予想を示すものではない。 サンリオ・カンパニーのEPSは96.01円から192円に急伸した。 前年比100％の成長は確かに目を見張るものがある。 株主は、これが同社が変曲点を迎える兆候であることを期待するだろう。

トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す優れた指標であり、高い利払い前・税引き前利益率（EBIT）と組み合わさることで、企業が市場での競争優位性を維持するための素晴らしい方法となる。 サンリオ・カンパニーが収益を伸ばしていることは朗報であり、EBITマージンは昨年より9.3ポイント改善し39％となった。 どちらも、潜在的な成長のためにチェックすべき素晴らしい指標である。

下のグラフは、同社のボトムラインとトップラインの経年変化を示している。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

サンリオの最新分析をチェックする

幸いなことに、サンリオカンパニーの将来利益に関するアナリスト予想にアクセスすることができます。見ずに自分で予想するもよし、プロの予想を覗いてみるもよし。

サンリオカンパニーのインサイダーは全株主と一致しているか？

サンリオ・カンパニーの規模からして、インサイダーがかなりの割合を占めるとは考えにくい。 しかし、インサイダーが同社の投資家であるという事実には安心感を覚える。 彼らの持ち株は1,100億円に相当する。 このレベルのインサイダー・コミットメントは、株主にとって非常に心強いものである。

インサイダーが多額の投資を通じて会社に対する強い信念を示すのは常に良いことだが、株主にとっては経営陣の報酬政策が妥当かどうかを問うことも重要だ。 CEOの報酬について簡単に分析すると、妥当であるように思われる。 サンリオ・カンパニーのような時価総額120億円以上の企業では、CEO報酬の中央値は約2億3300万円である。

サンリオ・カンパニーのCEOは2025年3月期に1億5200万円の報酬を受け取っている。 同規模の企業の中央値を下回っていることを考えると、かなり妥当な水準といえそうだ。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間のアライメント強化につながる。 一般的に、妥当な報酬水準は優れた意思決定を証明するものであるとの主張が成り立つ。

サンリオ・カンパニーをウォッチリストに加えるべきか？

サンリオ・カンパニーの業績は、非常に印象的な形で離陸している。 インサイダーが山のように株を持っていることと、CEOの報酬がかなりリーズナブルであることがその理由だ。 飛躍的な業績の伸びは、事業が力強さを増していることを示している。この傾向が将来も続くことを願っている。 サンリオ・カンパニーは確かに正しいことをしており、調査する価値は十分にある。 リスクもあることをお忘れなく。例えば、注意すべき サンリオ・カンパニーの警告サインを1つ挙げて みた。

業績が伸びておらず、インサイダーが株を買っていない株を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、これらの指標を重要視する人は、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めする。このサイトでは、インサイダーの保有が多い日本企業のうち、成長を実証している企業をリストアップしています。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、該当する法域における報告対象取引であることにご留意ください。

この記事についてご意見がありますか？内容にご関心がおありですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。