ナスダック総合株価指数やS&Pミッドキャップ400指数などの主要指数が過去最高値を更新した後、急反落した。このような慎重な楽観論と不確実性を背景に、グロース株は企業業績がまちまちであったため、バリュー株に比べて総じて出遅れている。このような状況下、インサイダー保有率の高い企業は、短期的な市場変動にもかかわらず、インサイダーが株主と密接に利害を一致させ、長期的な成長戦略を推進する可能性があるため、潜在的な投資機会として注目されることが多い。
インサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有比率 | 収益成長率 |
| アルシアン・ケミカル・インダストリーズ (NSEI:ACI) | 22.9% | 34% |
| キルロスカール・ニューマティック (BSE:505283) | 30.3% | 26.3% |
| ピープル・アンド・テクノロジー (KOSDAQ:A137400) | 16.4% | 35.6% |
| ラオプ・ゴールド (SEHK:6181) | 36.4% | 33.6% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 30.4% |
| ソジンシステム (KOSDAQ:A178320) | 31.1% | 49.1% |
| フィンディ (ASX:FND) | 34.8% | 64.8% |
| プレンティ・グループ(ASX:PLT) | 12.8% | 107.6% |
| ブライトスター・リソーシズ(ASX:BTR) | 14.8% | 84.6% |
| ユーティ（コスダック：A179900） | 33.1% | 134.6% |
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スクリーナー・ツールからのベスト・ピックをいくつか紹介しよう。
ホイマイルズ・パワーエレクトロニクス (SHSE:688032)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Hoymiles Power Electronics Inc.は、モジュールレベルのパワーエレクトロニクス・ソリューションを中国国内外で製造・販売しており、時価総額は172億9000万円。
事業内容Hoymiles Power Electronics Inc.は、モジュールレベルのパワーエレクトロニクス・ソリューションの製造と販売を通じて、国内外に収益を上げている。
インサイダー保有率11.2%
収益成長予想年率46.6
ホイマイルズ・パワーエレクトロニクスは、インサイダー保有率が高く、成長企業としての可能性を示している。2024年1-9月期の売上高は12億7,000万人民元、純利益は2億4,561万人民元と、最近の業績悪化にもかかわらず、予想では年間46.6％の高い利益成長率を示しており、中国市場の平均を上回っている。しかし、利益率は昨年より低下しており、自己資本利益率は3年後も13％と小幅にとどまる見通しだ。
- HOYMILESパワーエレクトロニクスの詳細については、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- バリュエーションレポートでは、Hoymiles Power Electronicsは過大評価されている可能性があるとしている。
サンセック・テクノロジー (SHSE:688489)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Sansec Technology Co., Ltd.は、中国におけるインターネット情報セキュリティのための商用暗号製品およびソリューションの研究、開発、生産に注力しており、時価総額は43.2億元。
事業内容三世科技有限公司は、中国国内のインターネット情報セキュリティ強化を目的とした商用暗号製品およびソリューションを通じて収益を上げている。
インサイダー保有率：29.9
収益成長予測年率44.5
サンセック・テクノロジーは成長の可能性を示しており、年間26.1%の増収が見込まれ、中国市場の平均を上回る。2024年1～9月期の純利益は1,416万人民元と直近では減少しているものの、利益は年率44.5％と大幅な成長が見込まれている。しかし、利益率は、業績に影響を与える大きな一過性の項目により、昨年の水準から低下しており、自己資本利益率は7.2％と低水準になると予想される。
- クリックすると、サンセック・テクノロジーの収益成長レポートにおける調査結果の詳細な内訳をご覧いただけます。
- 当社のバリュエーション・レポートでは、サンセック・テクノロジーの株価が割高で取引されている可能性を明らかにしている。
IGポート (東証:3791)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社 IG ポートは、日本および海外で事業を展開するアニメーション制作会社で、時価総額は 384.5 億円。
事業内容同社の収益セグメントには、アニメーション制作、コンテンツ管理、出版が含まれる。
インサイダー保有率：28.7
利益成長率予想年率23
IGポートは大幅な利益成長を遂げており、今後3年間で年率23％の成長が見込まれ、日本の市場平均を上回る。予想株主資本利益率は17.9％と低いが、年率9％の収益成長は市場を上回る。同社は最近、S&PグローバルBMIインデックスに追加され、投資家の間での認知度が高まる可能性がある。しかし、株価はここ数ヶ月、非常に不安定である。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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