最近の日本株式市場は、予想を上回る経済指標と円安による輸出企業マインドを追い風に、日経平均株価は8.7％高、TOPIXは7.9％高と、力強い反発を見せている。このような良好な市場環境において、インサイダー保有率の高い成長企業は、堅調な利益成長の可能性と経営陣と株主の利害一致から、ユニークな投資機会を提供することができる。 今回は、インサイダー保有率が高く、最大32％の利益成長を示した日本の成長株3銘柄を紹介する。
インサイダー保有率の高い日本の成長株トップ 10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 利益成長率 |
| 日本マイクロニクス (TSE:6871) | 15.3% | 32.9% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 61.9% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.7% | 43.3% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 30.5% |
| シフト（東証:3697） | 35.4% | 32.8% |
| エクサウィザーズ (TSE:4259) | 22% | 63% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 66.9% |
| アストロスケールホールディングス (TSE:186A) | 21.3% | 90% |
| エアロエッジ（東証:7409） | 10.7% | 25.3% |
| ソラコム (東証:147A) | 16.5% | 54.1% |
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その下に、当社のスクリーニングで選別された銘柄を紹介する。
エン・ジャパン (TSE:4849)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要：エン・ジャパン株式会社は、国内外で人材サービスを提供しており、時価総額は 1,014 億 1,000 万円。
事業内容同社の売上セグメントは、オンライン求人情報358.5億円、正社員採用127.9億円、人材派遣46.8億円、その他人材関連サービス23.4億円。
インサイダー保有率14.7%
利益成長率予想年率11.5
エン・ジャパンのインサイダー保有率は高く、フェアバリューを 63.1%下回る水準で取引されている。2025年3月期は売上高730億円、営業利益81.0億円、親会社所有者帰属利益93.3億円を予想。売上高成長率は年率7.1%と鈍化するものの、利益成長率は年率11.5%と市場を上回る見込みで、予想ROEは21.9%と高い。
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日本マイクロニクス (TSE:6871)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要日本マイクロニクス株式会社は、半導体検査・測定装置、液晶検査装置の開発・製造・販売を世界各国で行っており、時価総額は1,902億5,000万円。
事業内容同社は、半導体検査・測定装置およびLCD検査システムから収益を得ている。
インサイダー保有率15.3%
利益成長率予想：年率32.9
日本マイクロニクスは、インサイダー保有率が高く、推定 公正価値より49.4% 低い水準で取引されており、力強い成長が期待できる。収益成長率は年率32.88%と、JP市場の8.5%を上回ると予想される。収益は年率20.4%増と、こちらも市場平均の4.3%を上回る見込みだ。しかし、株価は過去3ヶ月間高いボラティリティを示しており、最近のインサイダー取引データも不足している。
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- バリュエーションレポートでは、日本マイクロニクス株が割安で取引されている可能性を明らかにしている。
サイゼリヤ (東証:7581)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社サイゼリヤは、日本、オーストラリア、アジアでレストランを運営し、時価総額は2,467億5,000万円。
事業内容収益セグメント（単位：百万円）：日本：82,000円、オーストラリア：2,500円：日本：82,000円、オーストラリア：2,500円、アジア：16,300円。
インサイダー保有率30.2%
利益成長率予想年率26.1
サイゼリヤは、インサイダー保有率が高く、推定フェアバリューを 33.4%下回る水準で取引され、高い成長性を示している。収益成長率は年率26.15%と、JP市場の8.5%を大きく上回る。売上高は年率7.1%増と市場平均の4.3%増を上回ると予想される。しかし、株主資本利益率は3年後には11.6%と低くなると予想されており、また、最近インサイダー取引は活発化していない。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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